天弘中证科创创业50ETF联接A (012894.jj ) 科创创业50 (季度) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9903元 (2025-12-19) 基金经理张戈管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-14) 持仓换手率10.92% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.22% (4524 / 5464) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证科创创业50ETF联接C 、天弘中证科创创业50ETF联接Y目标基金: 天弘中证科创创业50ETF |
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天弘中证科创创业50ETF联接A(012894) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 天弘中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | ||
| 基金简称 | 天弘中证科创创业50ETF联接 | ||
| 基金主代码 | 012894 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2021-07-16 | ||
| 总份额 | 28.62亿 份 (2025-09-30) | ||
| 投资目标 | 通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | ||
| 投资策略 | 目标ETF投资策略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、参与融资及转融通证券出借业务策略、存托凭证投资策略、股指期货投资策略。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证科创创业50指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，且目标ETF为股票型指数基金，因此本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪，具有与标的指数相似的风险收益特征。 | ||
| 基金公司 | 天弘基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 国泰海通证券股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 天弘中证科创创业50ETF联接A | 天弘中证科创创业50ETF联接C | 天弘中证科创创业50ETF联接Y |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 012894 | 012895 | 022981 |
| 子基金份额 | 6.17亿 份 (2025-09-30) | 22.15亿 份 (2025-09-30) | 3,024.04万 份 (2025-09-30) |