天弘中证科创创业50ETF联接A (012894.jj ) 科创创业50 (季度) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理张戈基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2240元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.05% (3794 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证科创创业50ETF联接C 、天弘中证科创创业50ETF联接Y目标基金: 天弘中证科创创业50ETF |
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天弘中证科创创业50ETF联接A(012894) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.43亿 | 2.57% |
| (其中) 股票 | 1.43亿 | 2.57% | |
| 2 | 基金投资 | 50.43亿 | 90.41% |
| 3 | 固定收益投资 | 979.17万 | 0.18% |
| (其中) 债券 | 979.17万 | 0.18% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2.69亿 | 4.83% |
| 5 | 其他资产 | 1.12亿 | 2.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.25亿 | 2.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,750.68万 | 0.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 85.03万 | 0.02% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.0006% |
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