天弘中证科创创业50ETF联接A (012894.jj ) 科创创业50 (季度) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0246元 (2025-12-26) 基金经理张戈管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-14) 持仓换手率10.92% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.55% (4514 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证科创创业50ETF联接C 、天弘中证科创创业50ETF联接Y目标基金: 天弘中证科创创业50ETF |
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天弘中证科创创业50ETF联接A(012894) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.02元 | 6.30亿 | 6.17亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.63元 | 5.17亿 | 8.20亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.62元 | 5.16亿 | 8.37亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.63元 | 5.65亿 | 8.93亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.61元 | 5.31亿 | 8.69亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.50元 | 4.24亿 | 8.53亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.51亿 | 8.57亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.55元 | 4.60亿 | 8.38亿元 | -- |