天弘中证科创创业50ETF联接A (012894.jj ) 科创创业50 (季度) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理张戈基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0494元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率61.54% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.93% (4125 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证科创创业50ETF联接C 、天弘中证科创创业50ETF联接Y目标基金: 天弘中证科创创业50ETF |
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天弘中证科创创业50ETF联接A(012894) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.58元 | 9.96亿 | 6.29亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.97元 | 5.72亿 | 5.88亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 5.89亿 | 5.82亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 6.30亿 | 6.17亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.63元 | 5.17亿 | 8.20亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.62元 | 5.16亿 | 8.37亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.63元 | 5.65亿 | 8.93亿元 | -- |