天弘中证科创创业50ETF联接A (012894.jj ) 科创创业50 (季度) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理张戈基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4082元 (2026-07-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率7.12% (3068 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证科创创业50ETF联接C 、天弘中证科创创业50ETF联接Y目标基金: 天弘中证科创创业50ETF(159603) |
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天弘中证科创创业50ETF联接A(012894) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2026-07-07 | 1.4222元 | 1.4222元 |
| 2026-07-06 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2026-07-03 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2026-07-02 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2026-07-01 | 1.5369元 | 1.5369元 |
| 2026-06-30 | 1.5844元 | 1.5844元 |
| 2026-06-29 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2026-06-26 | 1.5034元 | 1.5034元 |
| 2026-06-25 | 1.5558元 | 1.5558元 |
| 2026-06-24 | 1.4981元 | 1.4981元 |
| 2026-06-23 | 1.4666元 | 1.4666元 |
| 2026-06-22 | 1.5201元 | 1.5201元 |
| 2026-06-18 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2026-06-17 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2026-06-16 | 1.4128元 | 1.4128元 |
| 2026-06-15 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2026-06-12 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2026-06-11 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2026-06-10 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-06-09 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-06-08 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2026-06-05 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-06-04 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2026-06-03 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2026-06-02 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2026-06-01 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2026-05-29 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2026-05-28 | 1.4454元 | 1.4454元 |
| 2026-05-27 | 1.4086元 | 1.4086元 |
| 2026-05-26 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2026-05-25 | 1.4107元 | 1.4107元 |
| 2026-05-22 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2026-05-21 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2026-05-20 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2026-05-19 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2026-05-18 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-05-15 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-05-14 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2026-05-13 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2026-05-12 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2026-05-11 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-05-08 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-05-07 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-05-06 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-04-30 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-04-29 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-04-28 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-04-27 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-04-24 | 1.1572元 | 1.1572元 |