天弘中证科创创业50ETF联接A (012894.jj ) 科创创业50 (季度) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理张戈基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0494元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率61.54% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.93% (4125 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证科创创业50ETF联接C 、天弘中证科创创业50ETF联接Y目标基金: 天弘中证科创创业50ETF |
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天弘中证科创创业50ETF联接A(012894) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-10-08 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-09-30 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-09-29 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-09-28 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-09-24 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-09-23 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-09-22 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-09-21 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-09-18 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-09-17 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-09-16 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-09-15 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-09-14 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-09-11 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-09-10 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-09-09 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-09-08 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-09-07 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-09-04 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-09-03 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-09-02 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-09-01 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-08-31 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-08-28 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-08-27 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-08-26 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-08-25 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-08-24 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-08-21 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-08-20 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-08-19 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-08-18 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-08-17 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-08-14 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-08-13 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-08-12 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-08-11 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-08-10 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-08-07 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-08-06 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-08-05 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-08-04 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-08-03 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-07-31 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-07-30 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-07-29 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-07-28 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-07-27 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-07-24 | 1.2717元 | 1.2717元 |