天弘中证科创创业50ETF联接A (012894.jj ) 科创创业50 (季度) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理张戈基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2240元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.05% (3794 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证科创创业50ETF联接C 、天弘中证科创创业50ETF联接Y目标基金: 天弘中证科创创业50ETF |
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天弘中证科创创业50ETF联接A(012894) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-08-20 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-08-19 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-08-18 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-08-17 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-08-14 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-08-13 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-08-12 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-08-11 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-08-10 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-08-07 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-08-06 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-08-05 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-08-04 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-08-03 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-07-31 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-07-30 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-07-29 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-07-28 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-07-27 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-07-24 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-07-23 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-07-22 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-07-21 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2026-07-20 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-07-17 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-07-16 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-07-15 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-07-14 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2026-07-13 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2026-07-10 | 1.4165元 | 1.4165元 |
| 2026-07-09 | 1.4961元 | 1.4961元 |
| 2026-07-08 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2026-07-07 | 1.4222元 | 1.4222元 |
| 2026-07-06 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2026-07-03 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2026-07-02 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2026-07-01 | 1.5369元 | 1.5369元 |
| 2026-06-30 | 1.5844元 | 1.5844元 |
| 2026-06-29 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2026-06-26 | 1.5034元 | 1.5034元 |
| 2026-06-25 | 1.5558元 | 1.5558元 |
| 2026-06-24 | 1.4981元 | 1.4981元 |
| 2026-06-23 | 1.4666元 | 1.4666元 |
| 2026-06-22 | 1.5201元 | 1.5201元 |
| 2026-06-18 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2026-06-17 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2026-06-16 | 1.4128元 | 1.4128元 |
| 2026-06-15 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2026-06-12 | 1.3291元 | 1.3291元 |