天弘中证科创创业50ETF联接A (012894.jj ) 科创创业50 (季度) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0376元 (2026-03-02) 基金经理张戈管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-14) 持仓换手率10.92% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.80% (4750 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证科创创业50ETF联接C 、天弘中证科创创业50ETF联接Y目标基金: 天弘中证科创创业50ETF |
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天弘中证科创创业50ETF联接A(012894) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-02-27 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-02-26 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-02-25 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-02-24 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-02-13 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-02-12 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-02-11 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-02-10 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-02-09 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-02-06 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-02-05 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-02-04 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-02-03 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-02-02 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-01-30 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-01-29 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-01-28 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-01-27 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-01-26 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-01-23 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-01-22 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-01-21 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-01-20 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-01-19 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-01-16 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-01-15 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-01-14 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-01-13 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-01-12 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-01-09 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-01-08 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-01-07 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-01-06 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-01-05 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2025-12-31 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2025-12-30 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2025-12-29 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2025-12-26 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2025-12-25 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2025-12-24 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2025-12-23 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2025-12-22 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2025-12-19 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2025-12-18 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2025-12-17 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2025-12-16 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2025-12-15 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2025-12-12 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2025-12-11 | 1.0079元 | 1.0079元 |