天弘中证科创创业50ETF联接A (012894.jj ) 科创创业50 (季度) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9877元 (2025-12-18) 基金经理张戈管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-14) 持仓换手率10.92% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.28% (4478 / 5472) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证科创创业50ETF联接C 、天弘中证科创创业50ETF联接Y目标基金: 天弘中证科创创业50ETF |
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天弘中证科创创业50ETF联接A(012894) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2025-12-17 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2025-12-16 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2025-12-15 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2025-12-12 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2025-12-11 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2025-12-10 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2025-12-09 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2025-12-08 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2025-12-05 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2025-12-04 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2025-12-03 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2025-12-02 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2025-12-01 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2025-11-28 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2025-11-27 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2025-11-26 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2025-11-25 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2025-11-24 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2025-11-21 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2025-11-20 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2025-11-19 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2025-11-18 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2025-11-17 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2025-11-14 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2025-11-13 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2025-11-12 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2025-11-11 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2025-11-10 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2025-11-07 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2025-11-06 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2025-11-05 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2025-11-04 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2025-11-03 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2025-10-31 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2025-10-30 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2025-10-29 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2025-10-28 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2025-10-27 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2025-10-24 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2025-10-23 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2025-10-22 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2025-10-21 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2025-10-20 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2025-10-17 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2025-10-16 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2025-10-15 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2025-10-14 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2025-10-13 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2025-10-10 | 0.9777元 | 0.9777元 |