工银兴瑞一年持有期混合C(012889) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.7875元 | 0.7875元 |
| 2026-09-03 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2026-09-02 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2026-09-01 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2026-08-31 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2026-08-28 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2026-08-27 | 0.8244元 | 0.8244元 |
| 2026-08-26 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2026-08-25 | 0.8169元 | 0.8169元 |
| 2026-08-24 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2026-08-21 | 0.8244元 | 0.8244元 |
| 2026-08-20 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2026-08-19 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2026-08-18 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2026-08-17 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2026-08-14 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2026-08-13 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2026-08-12 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2026-08-11 | 0.8235元 | 0.8235元 |
| 2026-08-10 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2026-08-07 | 0.8188元 | 0.8188元 |
| 2026-08-06 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2026-08-05 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2026-08-04 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2026-08-03 | 0.7296元 | 0.7296元 |
| 2026-07-31 | 0.7493元 | 0.7493元 |
| 2026-07-30 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2026-07-29 | 0.7694元 | 0.7694元 |
| 2026-07-28 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2026-07-27 | 0.7914元 | 0.7914元 |
| 2026-07-24 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2026-07-23 | 0.7936元 | 0.7936元 |
| 2026-07-22 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2026-07-21 | 0.8007元 | 0.8007元 |
| 2026-07-20 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2026-07-17 | 0.7564元 | 0.7564元 |
| 2026-07-16 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2026-07-15 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2026-07-14 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2026-07-13 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2026-07-10 | 0.8188元 | 0.8188元 |
| 2026-07-09 | 0.8137元 | 0.8137元 |
| 2026-07-08 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2026-07-07 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2026-07-06 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2026-07-03 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2026-07-02 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2026-07-01 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2026-06-30 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2026-06-29 | 0.7813元 | 0.7813元 |