工银兴瑞一年持有期混合C (012889.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理谭冬寒基金类型混合型成立日期2021-09-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7436元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率-6.13% (8658 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银兴瑞一年持有期混合(012888) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银兴瑞一年持有期混合C(012889) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.7436元 | 0.7436元 |
| 2026-05-21 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2026-05-20 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2026-05-19 | 0.7261元 | 0.7261元 |
| 2026-05-18 | 0.7273元 | 0.7273元 |
| 2026-05-15 | 0.7435元 | 0.7435元 |
| 2026-05-14 | 0.7493元 | 0.7493元 |
| 2026-05-13 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2026-05-12 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2026-05-11 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2026-05-08 | 0.7722元 | 0.7722元 |
| 2026-05-07 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2026-05-06 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2026-04-30 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2026-04-29 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2026-04-28 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2026-04-27 | 0.7758元 | 0.7758元 |
| 2026-04-24 | 0.7787元 | 0.7787元 |
| 2026-04-23 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2026-04-22 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2026-04-21 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2026-04-20 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2026-04-17 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2026-04-16 | 0.8214元 | 0.8214元 |
| 2026-04-15 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2026-04-14 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2026-04-13 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2026-04-10 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2026-04-09 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2026-04-08 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2026-04-07 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2026-04-03 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2026-04-02 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2026-04-01 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2026-03-31 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2026-03-30 | 0.7557元 | 0.7557元 |
| 2026-03-27 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2026-03-26 | 0.7199元 | 0.7199元 |
| 2026-03-25 | 0.7256元 | 0.7256元 |
| 2026-03-24 | 0.7207元 | 0.7207元 |
| 2026-03-23 | 0.6930元 | 0.6930元 |
| 2026-03-20 | 0.7191元 | 0.7191元 |
| 2026-03-19 | 0.7307元 | 0.7307元 |
| 2026-03-18 | 0.7466元 | 0.7466元 |
| 2026-03-17 | 0.7382元 | 0.7382元 |
| 2026-03-16 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2026-03-13 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2026-03-12 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2026-03-11 | 0.7375元 | 0.7375元 |
| 2026-03-10 | 0.7492元 | 0.7492元 |