工银兴瑞一年持有期混合C (012889.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理谭冬寒基金类型混合型成立日期2021-09-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7887元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率-5.00% (8563 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银兴瑞一年持有期混合(012888) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银兴瑞一年持有期混合C(012889) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.76元 | 9,360.70万 | 1.24亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.75元 | 9,953.18万 | 1.33亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.90元 | 1.22亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.70元 | 1.07亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.63元 | 1.00亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.53元 | 8,918.12万 | 1.67亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.59元 | 1.04亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.53元 | 9,606.52万 | 1.82亿元 | -- |