工银兴瑞一年持有期混合C(012889) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 608.99万元 | 1.20% | 101.50万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 608.99万元 | 1.20% | 101.50万元 | 0.20% |
| 2026-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 611.53万元 | 1.20% | 101.92万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 611.53万元 | 1.20% | 101.92万元 | 0.20% |
| 2025-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,319.39万元 | 1.20% | 219.90万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,319.39万元 | 1.20% | 219.90万元 | 0.20% |