工银兴瑞一年持有期混合C (012889.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理谭冬寒基金类型混合型成立日期2021-09-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8134元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率-4.21% (8419 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银兴瑞一年持有期混合(012888) |
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工银兴瑞一年持有期混合C(012889) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2026-07-02 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2026-07-01 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2026-06-30 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2026-06-29 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2026-06-26 | 0.7334元 | 0.7334元 |
| 2026-06-25 | 0.7384元 | 0.7384元 |
| 2026-06-24 | 0.7274元 | 0.7274元 |
| 2026-06-23 | 0.6968元 | 0.6968元 |
| 2026-06-22 | 0.6926元 | 0.6926元 |
| 2026-06-18 | 0.6918元 | 0.6918元 |
| 2026-06-17 | 0.6733元 | 0.6733元 |
| 2026-06-16 | 0.6745元 | 0.6745元 |
| 2026-06-15 | 0.6829元 | 0.6829元 |
| 2026-06-12 | 0.6788元 | 0.6788元 |
| 2026-06-11 | 0.6615元 | 0.6615元 |
| 2026-06-10 | 0.6629元 | 0.6629元 |
| 2026-06-09 | 0.6523元 | 0.6523元 |
| 2026-06-08 | 0.6505元 | 0.6505元 |
| 2026-06-05 | 0.6706元 | 0.6706元 |
| 2026-06-04 | 0.6790元 | 0.6790元 |
| 2026-06-03 | 0.6868元 | 0.6868元 |
| 2026-06-02 | 0.6983元 | 0.6983元 |
| 2026-06-01 | 0.7123元 | 0.7123元 |
| 2026-05-29 | 0.7262元 | 0.7262元 |
| 2026-05-28 | 0.7070元 | 0.7070元 |
| 2026-05-27 | 0.7338元 | 0.7338元 |
| 2026-05-26 | 0.7313元 | 0.7313元 |
| 2026-05-25 | 0.7377元 | 0.7377元 |
| 2026-05-22 | 0.7436元 | 0.7436元 |
| 2026-05-21 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2026-05-20 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2026-05-19 | 0.7261元 | 0.7261元 |
| 2026-05-18 | 0.7273元 | 0.7273元 |
| 2026-05-15 | 0.7435元 | 0.7435元 |
| 2026-05-14 | 0.7493元 | 0.7493元 |
| 2026-05-13 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2026-05-12 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2026-05-11 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2026-05-08 | 0.7722元 | 0.7722元 |
| 2026-05-07 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2026-05-06 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2026-04-30 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2026-04-29 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2026-04-28 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2026-04-27 | 0.7758元 | 0.7758元 |
| 2026-04-24 | 0.7787元 | 0.7787元 |
| 2026-04-23 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2026-04-22 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2026-04-21 | 0.7927元 | 0.7927元 |