估值
净值&收盘价
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概况
公告
工银兴瑞一年持有期混合C
(012889.jj )
工银瑞信基金管理有限公司
申
基金经理
谭冬寒
基金类型
混合型
成立日期
2021-09-15
总资产规模
9,360.70万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.8134
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-11
)
成立以来分红再投入年化收益率
-4.21%
(8419 / 9328)
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工银兴瑞一年持有期混合(012888)
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工银兴瑞一年持有期混合C(012889) - 历史资产组合