华夏港股通精选股票C (012884.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理黄芳胡一立刘文成基金类型股票型(LOF)成立日期2021-07-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0641元 (2026-06-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-8.53% (5504 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏港股通精选股票(LOF)(160322) |
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华夏港股通精选股票C(012884) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-06-08 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-06-05 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-06-04 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-06-03 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-06-02 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-06-01 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-05-29 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-05-28 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-05-27 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-05-26 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-05-25 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-05-22 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-05-21 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-05-20 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-05-19 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-05-18 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-05-15 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-05-14 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-05-13 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-05-12 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-05-11 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-05-08 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-05-07 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-05-06 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-04-30 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-04-29 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-04-28 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-04-27 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-04-24 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-04-23 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-04-22 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-04-21 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-04-20 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-04-17 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-04-16 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-04-15 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-04-14 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-04-13 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-04-10 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-04-09 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-04-08 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-04-07 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-04-03 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-04-02 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-04-01 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-03-31 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-03-30 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-03-27 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-03-26 | 1.0994元 | 1.0994元 |