华夏港股通精选股票C(012884) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-08-26 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-08-25 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-08-24 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-08-21 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-08-20 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-08-19 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-08-18 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-08-17 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-08-14 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-08-13 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-08-12 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-08-11 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-08-10 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-08-07 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-08-06 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-08-05 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-08-04 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-08-03 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-07-31 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-07-30 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-07-29 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-07-28 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-07-27 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-07-24 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-07-23 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-07-22 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-07-21 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-07-20 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-07-17 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-07-16 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-07-15 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-07-14 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-07-13 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-07-10 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-07-09 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-07-08 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-07-07 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-07-06 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-07-03 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-07-02 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-07-01 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-06-30 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-06-29 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-06-26 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-06-25 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-06-24 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-06-23 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-06-22 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-06-18 | 1.0546元 | 1.0546元 |