华夏港股通精选股票C (012884.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型股票型(LOF)成立日期2021-07-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0852元 (2026-03-30) 基金经理黄芳胡一立刘文成管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率-8.48% (5377 / 5759) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏港股通精选股票（LOF）A |
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华夏港股通精选股票C(012884) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-03-27 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-03-26 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-03-25 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-03-24 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-03-23 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-03-20 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-03-19 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-03-18 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-03-17 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-03-16 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-03-13 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-03-12 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-03-11 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-03-10 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-03-09 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-03-06 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-03-05 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-03-04 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-03-03 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-03-02 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-02-27 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-02-26 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-02-25 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-02-24 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-02-13 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-02-12 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-02-11 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-02-10 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-02-09 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-02-06 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-02-05 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-02-04 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-02-03 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-02-02 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-01-30 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-01-29 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-01-28 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-01-27 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-01-26 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-01-23 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-01-22 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-01-21 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-01-20 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-01-19 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-01-16 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-01-15 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-01-14 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-01-13 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-01-12 | 1.2093元 | 1.2093元 |