华夏港股通精选股票C (012884.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理刘文成基金类型股票型(LOF)成立日期2021-07-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0540元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-8.51% (5440 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏港股通精选股票(LOF)(160322) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏港股通精选股票C(012884) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-07-22 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-07-21 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-07-20 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-07-17 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-07-16 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-07-15 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-07-14 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-07-13 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-07-10 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-07-09 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-07-08 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-07-07 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-07-06 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-07-03 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-07-02 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-07-01 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-06-30 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-06-29 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-06-26 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-06-25 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-06-24 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-06-23 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-06-22 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-06-18 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-06-17 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-06-16 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-06-15 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-06-12 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-06-11 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-06-10 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-06-09 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-06-08 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-06-05 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-06-04 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-06-03 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-06-02 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-06-01 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-05-29 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-05-28 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-05-27 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-05-26 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-05-25 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-05-22 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-05-21 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-05-20 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-05-19 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-05-18 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-05-15 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-05-14 | 1.1421元 | 1.1421元 |