华夏港股通精选股票C (012884.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型股票型(LOF)成立日期2021-07-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1762元 (2025-12-26) 基金经理黄芳胡一立管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.30% (5216 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏港股通精选股票（LOF）A |
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华夏港股通精选股票C(012884) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.25元 | 1,040.34万 | 834.41万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 767.69万 | 724.10万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 4,397.54万 | 4,197.73万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 6,311.90万 | 6,725.52万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.95元 | 5,487.55万 | 5,796.50万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.89元 | 5,235.99万 | 5,873.24万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 768.18万 | 953.90万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.79元 | 829.57万 | 1,050.09万元 | -- |