华夏港股通精选股票C(012884) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 671.52万 | 643.46万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 733.66万 | 684.26万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.17元 | 860.39万 | 737.83万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.25元 | 1,040.34万 | 834.41万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 767.69万 | 724.10万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 4,397.54万 | 4,197.73万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 6,311.90万 | 6,725.52万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.95元 | 5,487.55万 | 5,796.50万元 | -- |