华夏港股通精选股票C (012884.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型股票型(LOF)成立日期2021-07-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1744元 (2025-12-23) 基金经理黄芳胡一立管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.34% (5188 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏港股通精选股票（LOF）A |
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华夏港股通精选股票C(012884) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 115.75万元 | 1.20% | 19.29万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-05-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 278.28万元 | 1.20% | 46.38万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 112.87万元 | 1.20% | 18.81万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 930.20万元 | 1.20% | 155.03万元 | 0.20% |