华夏港股通精选股票C (012884.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理黄芳胡一立刘文成基金类型股票型(LOF)成立日期2021-07-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0626元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-8.55% (5478 / 5980) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏港股通精选股票(LOF)(160322) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏港股通精选股票C(012884) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-01-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-05-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |