易方达上证50指数（LOF）C (012875.jj ) 上证50 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理余海燕基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-07-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2151元 (2026-05-18) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率-0.17% (4922 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证50指数（LOF）(502048) |
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易方达上证50指数（LOF）C(012875) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-05-15 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-05-14 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-05-13 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-05-12 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-05-11 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-05-08 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-05-07 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-05-06 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-04-30 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-04-29 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-04-28 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-04-27 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-04-24 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-04-23 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-04-22 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-04-21 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-04-20 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-04-17 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-04-16 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-04-15 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-04-14 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-04-13 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-04-10 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-04-09 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-04-08 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-04-07 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-04-03 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-04-02 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-04-01 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-03-31 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-03-30 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-03-27 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-03-26 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-03-25 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-03-24 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-03-23 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-03-20 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-03-19 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-03-18 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-03-17 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-03-16 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-03-13 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-03-12 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-03-11 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-03-10 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-03-09 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-03-06 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-03-05 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-03-04 | 1.2236元 | 1.2236元 |