易方达上证50指数（LOF）C(012875) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-09-03 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-09-02 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-09-01 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-08-31 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-08-28 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-08-27 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-08-26 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-08-25 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-08-24 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-08-21 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-08-20 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-08-19 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-08-18 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-08-17 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-08-14 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-08-13 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-08-12 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-08-11 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-08-10 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-08-07 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-08-06 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-08-05 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-08-04 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-08-03 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-07-31 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-07-30 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-07-29 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-07-28 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-07-27 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-07-24 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-07-23 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-07-22 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-07-21 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-07-20 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-07-17 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-07-16 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-07-15 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-07-14 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-07-13 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-07-10 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-07-09 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-07-08 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-07-07 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-07-06 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-07-03 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-07-02 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-07-01 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-06-30 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-06-29 | 1.2524元 | 1.2524元 |