易方达上证50指数（LOF）C (012875.jj ) 上证50 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-07-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2693元 (2026-02-11) 基金经理余海燕管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率0.78% (4802 / 5667) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证50指数（LOF）A |
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易方达上证50指数（LOF）C(012875) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-02-11 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-02-10 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-02-09 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-02-06 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-02-05 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-02-04 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-02-03 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-02-02 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-01-30 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-01-29 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-01-28 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-01-27 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-01-26 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-01-23 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-01-22 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-01-21 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-01-20 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-01-19 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-01-16 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-01-15 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-01-14 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-01-13 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-01-12 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2026-01-09 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-01-08 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-01-07 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-01-06 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-01-05 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2025-12-31 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2025-12-30 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2025-12-29 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2025-12-26 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2025-12-25 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2025-12-24 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2025-12-23 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2025-12-22 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2025-12-19 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2025-12-18 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2025-12-17 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2025-12-16 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2025-12-15 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2025-12-12 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2025-12-11 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2025-12-10 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2025-12-09 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2025-12-08 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2025-12-05 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2025-12-04 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2025-12-03 | 1.2068元 | 1.2068元 |