易方达上证50指数（LOF）C (012875.jj ) 上证50 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-07-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2688元 (2026-02-10) 基金经理余海燕管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.77% (4790 / 5658) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证50指数（LOF）A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达上证50指数（LOF）C(012875) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.52亿 | 93.80% |
| (其中) 股票 | 2.52亿 | 93.80% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,601.54万 | 5.96% |
| 3 | 其他资产 | 65.31万 | 0.24% |
加载中......