易方达上证50指数（LOF）C (012875.jj ) 上证50 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-07-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2393元 (2025-12-23) 基金经理余海燕管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.26% (4482 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证50指数（LOF）A |
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易方达上证50指数（LOF）C(012875) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2025-12-22 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2025-12-19 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2025-12-18 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2025-12-17 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2025-12-16 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2025-12-15 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2025-12-12 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2025-12-11 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2025-12-10 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2025-12-09 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2025-12-08 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2025-12-05 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2025-12-04 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2025-12-03 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2025-12-02 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2025-12-01 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2025-11-28 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2025-11-27 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2025-11-26 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2025-11-25 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2025-11-24 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2025-11-21 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2025-11-20 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2025-11-19 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2025-11-18 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2025-11-17 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2025-11-14 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2025-11-13 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2025-11-12 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2025-11-11 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2025-11-10 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2025-11-07 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2025-11-06 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2025-11-05 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2025-11-04 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2025-11-03 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2025-10-31 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2025-10-30 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2025-10-29 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2025-10-28 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2025-10-27 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2025-10-24 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2025-10-23 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2025-10-22 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2025-10-21 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2025-10-20 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2025-10-17 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2025-10-16 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2025-10-15 | 1.2179元 | 1.2179元 |