易方达上证50指数（LOF）C (012875.jj ) 上证50 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-07-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2432元 (2025-12-29) 基金经理余海燕管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.33% (4562 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证50指数（LOF）A |
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易方达上证50指数（LOF）C(012875) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.21元 | 4,978.72万 | 4,102.10万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 3,791.22万 | 3,453.47万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 4,147.61万 | 3,880.63万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 5,432.71万 | 5,056.03万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 4,734.73万 | 4,327.52万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.94元 | 3,472.65万 | 3,682.16万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,617.06万 | 3,826.36万元 | -- |