易方达上证50指数（LOF）C (012875.jj ) 上证50 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理余海燕基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-07-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2407元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率0.25% (4553 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证50指数（LOF）(502048) |
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易方达上证50指数（LOF）C(012875) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-07-09 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-07-08 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-07-07 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-07-06 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-07-03 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-07-02 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-07-01 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-06-30 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-06-29 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-06-26 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-06-25 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-06-24 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-06-23 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-06-22 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-06-18 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-06-17 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-06-16 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-06-15 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-06-12 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-06-11 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-06-10 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-06-09 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-06-08 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-06-05 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-06-04 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-06-03 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-06-02 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-06-01 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-05-29 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-05-28 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-05-27 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-05-26 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-05-25 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-05-22 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-05-21 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-05-20 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-05-19 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-05-18 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-05-15 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-05-14 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-05-13 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-05-12 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-05-11 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-05-08 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-05-07 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-05-06 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-04-30 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-04-29 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-04-28 | 1.2182元 | 1.2182元 |