易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）C (012864.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理宋钊贤基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-07-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8280元 (2026-06-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-04-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.13% (404 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(161126) |
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易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）C(012864) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.8580元 | 1.8580元 |
| 2026-06-23 | 1.8280元 | 1.8280元 |
| 2026-06-22 | 1.8056元 | 1.8056元 |
| 2026-06-18 | 1.8105元 | 1.8105元 |
| 2026-06-17 | 1.8079元 | 1.8079元 |
| 2026-06-16 | 1.8401元 | 1.8401元 |
| 2026-06-15 | 1.8432元 | 1.8432元 |
| 2026-06-12 | 1.8479元 | 1.8479元 |
| 2026-06-11 | 1.8434元 | 1.8434元 |
| 2026-06-10 | 1.8328元 | 1.8328元 |
| 2026-06-09 | 1.8613元 | 1.8613元 |
| 2026-06-08 | 1.8255元 | 1.8255元 |
| 2026-06-05 | 1.8273元 | 1.8273元 |
| 2026-06-04 | 1.8267元 | 1.8267元 |
| 2026-06-03 | 1.7827元 | 1.7827元 |
| 2026-06-02 | 1.7673元 | 1.7673元 |
| 2026-06-01 | 1.7884元 | 1.7884元 |
| 2026-05-29 | 1.7955元 | 1.7955元 |
| 2026-05-28 | 1.8014元 | 1.8014元 |
| 2026-05-27 | 1.7752元 | 1.7752元 |
| 2026-05-26 | 1.7767元 | 1.7767元 |
| 2026-05-25 | 1.7930元 | 1.7930元 |
| 2026-05-22 | 1.7947元 | 1.7947元 |
| 2026-05-21 | 1.7816元 | 1.7816元 |
| 2026-05-20 | 1.7797元 | 1.7797元 |
| 2026-05-19 | 1.7690元 | 1.7690元 |
| 2026-05-18 | 1.7641元 | 1.7641元 |
| 2026-05-15 | 1.7481元 | 1.7481元 |
| 2026-05-14 | 1.7636元 | 1.7636元 |
| 2026-05-13 | 1.7659元 | 1.7659元 |
| 2026-05-12 | 1.7768元 | 1.7768元 |
| 2026-05-11 | 1.7497元 | 1.7497元 |
| 2026-05-08 | 1.7726元 | 1.7726元 |
| 2026-05-07 | 1.7766元 | 1.7766元 |
| 2026-05-06 | 1.7774元 | 1.7774元 |
| 2026-04-29 | 1.7487元 | 1.7487元 |
| 2026-04-28 | 1.7641元 | 1.7641元 |
| 2026-04-27 | 1.7754元 | 1.7754元 |
| 2026-04-24 | 1.7756元 | 1.7756元 |
| 2026-04-23 | 1.7892元 | 1.7892元 |
| 2026-04-22 | 1.8037元 | 1.8037元 |
| 2026-04-21 | 1.8009元 | 1.8009元 |
| 2026-04-20 | 1.8167元 | 1.8167元 |
| 2026-04-17 | 1.8202元 | 1.8202元 |
| 2026-04-16 | 1.7901元 | 1.7901元 |
| 2026-04-15 | 1.7980元 | 1.7980元 |
| 2026-04-14 | 1.8072元 | 1.8072元 |
| 2026-04-13 | 1.7967元 | 1.7967元 |
| 2026-04-10 | 1.7780元 | 1.7780元 |
| 2026-04-09 | 1.7976元 | 1.7976元 |