易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）C (012864.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理宋钊贤基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-07-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9253元 (2026-06-26) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-04-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.20% (370 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(161126) |
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易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）C(012864) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.77元 | 1,007.60万 | 568.30万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 1,361.64万 | 712.49万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1,837.98万 | 1,034.49万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.79元 | 254.99万 | 142.07万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.83元 | 170.01万 | 92.93万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.81元 | 146.29万 | 80.72万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 89.51万 | 46.16万元 | -- |