易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）C(012864) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 2.1421元 | 2.1421元 |
| 2026-09-01 | 2.1249元 | 2.1249元 |
| 2026-08-31 | 2.1209元 | 2.1209元 |
| 2026-08-28 | 2.1217元 | 2.1217元 |
| 2026-08-27 | 2.1318元 | 2.1318元 |
| 2026-08-26 | 2.1437元 | 2.1437元 |
| 2026-08-25 | 2.1539元 | 2.1539元 |
| 2026-08-24 | 2.1380元 | 2.1380元 |
| 2026-08-21 | 2.1404元 | 2.1404元 |
| 2026-08-20 | 2.1099元 | 2.1099元 |
| 2026-08-19 | 2.1574元 | 2.1574元 |
| 2026-08-18 | 2.0468元 | 2.0468元 |
| 2026-08-17 | 2.0353元 | 2.0353元 |
| 2026-08-14 | 2.0473元 | 2.0473元 |
| 2026-08-13 | 2.0543元 | 2.0543元 |
| 2026-08-12 | 2.0536元 | 2.0536元 |
| 2026-08-11 | 2.0488元 | 2.0488元 |
| 2026-08-10 | 2.0480元 | 2.0480元 |
| 2026-08-07 | 2.0240元 | 2.0240元 |
| 2026-08-06 | 2.0017元 | 2.0017元 |
| 2026-08-05 | 2.0066元 | 2.0066元 |
| 2026-08-04 | 2.0058元 | 2.0058元 |
| 2026-08-03 | 2.0018元 | 2.0018元 |
| 2026-07-31 | 1.9834元 | 1.9834元 |
| 2026-07-30 | 1.9895元 | 1.9895元 |
| 2026-07-29 | 2.0048元 | 2.0048元 |
| 2026-07-28 | 2.0052元 | 2.0052元 |
| 2026-07-27 | 1.9476元 | 1.9476元 |
| 2026-07-24 | 1.9306元 | 1.9306元 |
| 2026-07-23 | 1.9222元 | 1.9222元 |
| 2026-07-22 | 1.9049元 | 1.9049元 |
| 2026-07-21 | 1.9240元 | 1.9240元 |
| 2026-07-20 | 1.9232元 | 1.9232元 |
| 2026-07-17 | 1.9418元 | 1.9418元 |
| 2026-07-16 | 1.9594元 | 1.9594元 |
| 2026-07-15 | 1.9229元 | 1.9229元 |
| 2026-07-14 | 1.9189元 | 1.9189元 |
| 2026-07-13 | 1.9508元 | 1.9508元 |
| 2026-07-10 | 1.9446元 | 1.9446元 |
| 2026-07-09 | 1.9520元 | 1.9520元 |
| 2026-07-08 | 1.9433元 | 1.9433元 |
| 2026-07-07 | 1.9764元 | 1.9764元 |
| 2026-07-06 | 1.9653元 | 1.9653元 |
| 2026-07-03 | 1.9755元 | 1.9755元 |
| 2026-07-02 | 1.9767元 | 1.9767元 |
| 2026-07-01 | 1.9285元 | 1.9285元 |
| 2026-06-30 | 1.9043元 | 1.9043元 |
| 2026-06-29 | 1.9223元 | 1.9223元 |
| 2026-06-26 | 1.9253元 | 1.9253元 |
| 2026-06-25 | 1.8875元 | 1.8875元 |