易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）C (012864.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理宋钊贤基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-07-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7659元 (2026-05-13) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-04-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.44% (468 / 586) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(161126) |
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易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）C(012864) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.7659元 | 1.7659元 |
| 2026-05-12 | 1.7768元 | 1.7768元 |
| 2026-05-11 | 1.7497元 | 1.7497元 |
| 2026-05-08 | 1.7726元 | 1.7726元 |
| 2026-05-07 | 1.7766元 | 1.7766元 |
| 2026-05-06 | 1.7774元 | 1.7774元 |
| 2026-04-29 | 1.7487元 | 1.7487元 |
| 2026-04-28 | 1.7641元 | 1.7641元 |
| 2026-04-27 | 1.7754元 | 1.7754元 |
| 2026-04-24 | 1.7756元 | 1.7756元 |
| 2026-04-23 | 1.7892元 | 1.7892元 |
| 2026-04-22 | 1.8037元 | 1.8037元 |
| 2026-04-21 | 1.8009元 | 1.8009元 |
| 2026-04-20 | 1.8167元 | 1.8167元 |
| 2026-04-17 | 1.8202元 | 1.8202元 |
| 2026-04-16 | 1.7901元 | 1.7901元 |
| 2026-04-15 | 1.7980元 | 1.7980元 |
| 2026-04-14 | 1.8072元 | 1.8072元 |
| 2026-04-13 | 1.7967元 | 1.7967元 |
| 2026-04-10 | 1.7780元 | 1.7780元 |
| 2026-04-09 | 1.7976元 | 1.7976元 |
| 2026-04-08 | 1.8045元 | 1.8045元 |
| 2026-04-07 | 1.7703元 | 1.7703元 |
| 2026-04-03 | 1.7694元 | 1.7694元 |
| 2026-04-02 | 1.7683元 | 1.7683元 |
| 2026-04-01 | 1.7764元 | 1.7764元 |
| 2026-03-31 | 1.7730元 | 1.7730元 |
| 2026-03-30 | 1.7412元 | 1.7412元 |
| 2026-03-27 | 1.7379元 | 1.7379元 |
| 2026-03-26 | 1.7770元 | 1.7770元 |
| 2026-03-25 | 1.7754元 | 1.7754元 |
| 2026-03-24 | 1.7631元 | 1.7631元 |
| 2026-03-23 | 1.7633元 | 1.7633元 |
| 2026-03-20 | 1.7539元 | 1.7539元 |
| 2026-03-19 | 1.7706元 | 1.7706元 |
| 2026-03-18 | 1.7757元 | 1.7757元 |
| 2026-03-17 | 1.8012元 | 1.8012元 |
| 2026-03-16 | 1.7963元 | 1.7963元 |
| 2026-03-13 | 1.7845元 | 1.7845元 |
| 2026-03-12 | 1.7903元 | 1.7903元 |
| 2026-03-11 | 1.8259元 | 1.8259元 |
| 2026-03-10 | 1.8268元 | 1.8268元 |
| 2026-03-09 | 1.8600元 | 1.8600元 |
| 2026-03-06 | 1.8392元 | 1.8392元 |
| 2026-03-05 | 1.8667元 | 1.8667元 |
| 2026-03-04 | 1.9080元 | 1.9080元 |
| 2026-03-03 | 1.8936元 | 1.8936元 |
| 2026-03-02 | 1.9261元 | 1.9261元 |
| 2026-02-27 | 1.9427元 | 1.9427元 |
| 2026-02-26 | 1.9238元 | 1.9238元 |