易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）C
(012864.jj ) 申		基金经理宋钊贤基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-07-21总资产规模893.96万元 (2026-06-30) 基金净值2.1421元 (2026-09-02) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率4.27% (336 / 601)
相关基金: 主从基金: 易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）A
备注 (1): 双击编辑备注
关注
4
屏蔽
0
发表讨论

易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）C(012864) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

  1. 2026-06-30
  2. 2026-03-31
  3. 2025-12-31
  4. 2025-09-30
  5. 2025-06-30
  6. 2025-03-31
  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资1.24亿91.99%
(其中) 股票1.24亿91.99%
2 银行存款及结算备付金1,047.52万7.79%
3 其他资产29.66万0.22%
加载中......

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。