汇添富中证电池主题ETF发起式联接A (012862.jj ) CS电池 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7958元 (2026-02-06) 基金经理董瑾罗昊管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.96% (5275 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 、汇添富中证电池主题ETF发起式联接D目标基金: 汇添富中证电池主题ETF |
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汇添富中证电池主题ETF发起式联接A(012862) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2026-02-05 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2026-02-04 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2026-02-03 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2026-02-02 | 0.7738元 | 0.7738元 |
| 2026-01-30 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2026-01-29 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2026-01-28 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2026-01-27 | 0.8159元 | 0.8159元 |
| 2026-01-26 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2026-01-23 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2026-01-22 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2026-01-21 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2026-01-20 | 0.8238元 | 0.8238元 |
| 2026-01-19 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2026-01-16 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2026-01-15 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2026-01-14 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2026-01-13 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2026-01-12 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2026-01-09 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2026-01-08 | 0.8317元 | 0.8317元 |
| 2026-01-07 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2026-01-06 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2026-01-05 | 0.8328元 | 0.8328元 |
| 2025-12-31 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2025-12-30 | 0.8214元 | 0.8214元 |
| 2025-12-29 | 0.8084元 | 0.8084元 |
| 2025-12-26 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2025-12-25 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2025-12-24 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2025-12-23 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2025-12-22 | 0.7814元 | 0.7814元 |
| 2025-12-19 | 0.7696元 | 0.7696元 |
| 2025-12-18 | 0.7623元 | 0.7623元 |
| 2025-12-17 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2025-12-16 | 0.7577元 | 0.7577元 |
| 2025-12-15 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2025-12-12 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2025-12-11 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2025-12-10 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2025-12-09 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2025-12-08 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2025-12-05 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2025-12-04 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2025-12-03 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2025-12-02 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2025-12-01 | 0.8072元 | 0.8072元 |
| 2025-11-28 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2025-11-27 | 0.7941元 | 0.7941元 |