汇添富中证电池主题ETF发起式联接A (012862.jj ) CS电池 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理董瑾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6820元 (2026-07-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率-7.45% (5394 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 、汇添富中证电池主题ETF发起式联接D目标基金: 汇添富中证电池主题ETF(159796) |
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汇添富中证电池主题ETF发起式联接A(012862) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 0.6820元 | 0.6820元 |
| 2026-07-21 | 0.6928元 | 0.6928元 |
| 2026-07-20 | 0.6638元 | 0.6638元 |
| 2026-07-17 | 0.6762元 | 0.6762元 |
| 2026-07-16 | 0.7006元 | 0.7006元 |
| 2026-07-15 | 0.7192元 | 0.7192元 |
| 2026-07-14 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2026-07-13 | 0.7129元 | 0.7129元 |
| 2026-07-10 | 0.7443元 | 0.7443元 |
| 2026-07-09 | 0.7707元 | 0.7707元 |
| 2026-07-08 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2026-07-07 | 0.8137元 | 0.8137元 |
| 2026-07-06 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2026-07-03 | 0.8375元 | 0.8375元 |
| 2026-07-02 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2026-07-01 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2026-06-30 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2026-06-29 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2026-06-26 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2026-06-25 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2026-06-24 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2026-06-23 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2026-06-22 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2026-06-18 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2026-06-17 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2026-06-16 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2026-06-15 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2026-06-12 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2026-06-11 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2026-06-10 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2026-06-09 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2026-06-08 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2026-06-05 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2026-06-04 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2026-06-03 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2026-06-02 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2026-06-01 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2026-05-29 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2026-05-28 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2026-05-27 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-05-26 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2026-05-25 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2026-05-22 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2026-05-21 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2026-05-20 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-05-19 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2026-05-18 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2026-05-15 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2026-05-14 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2026-05-13 | 0.9343元 | 0.9343元 |