汇添富中证电池主题ETF发起式联接A (012862.jj ) CS电池 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理董瑾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6462元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.11% (5513 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 、汇添富中证电池主题ETF发起式联接D目标基金: 汇添富中证电池主题ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A(012862) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.6462元 | 0.6462元 |
| 2026-10-08 | 0.6418元 | 0.6418元 |
| 2026-09-30 | 0.6413元 | 0.6413元 |
| 2026-09-29 | 0.6367元 | 0.6367元 |
| 2026-09-28 | 0.6292元 | 0.6292元 |
| 2026-09-24 | 0.6465元 | 0.6465元 |
| 2026-09-23 | 0.6602元 | 0.6602元 |
| 2026-09-22 | 0.6629元 | 0.6629元 |
| 2026-09-21 | 0.6622元 | 0.6622元 |
| 2026-09-18 | 0.6662元 | 0.6662元 |
| 2026-09-17 | 0.6530元 | 0.6530元 |
| 2026-09-16 | 0.6555元 | 0.6555元 |
| 2026-09-15 | 0.6530元 | 0.6530元 |
| 2026-09-14 | 0.6595元 | 0.6595元 |
| 2026-09-11 | 0.6517元 | 0.6517元 |
| 2026-09-10 | 0.6632元 | 0.6632元 |
| 2026-09-09 | 0.6687元 | 0.6687元 |
| 2026-09-08 | 0.6677元 | 0.6677元 |
| 2026-09-07 | 0.6755元 | 0.6755元 |
| 2026-09-04 | 0.6689元 | 0.6689元 |
| 2026-09-03 | 0.6773元 | 0.6773元 |
| 2026-09-02 | 0.6714元 | 0.6714元 |
| 2026-09-01 | 0.6848元 | 0.6848元 |
| 2026-08-31 | 0.6960元 | 0.6960元 |
| 2026-08-28 | 0.7062元 | 0.7062元 |
| 2026-08-27 | 0.7111元 | 0.7111元 |
| 2026-08-26 | 0.7163元 | 0.7163元 |
| 2026-08-25 | 0.7077元 | 0.7077元 |
| 2026-08-24 | 0.7182元 | 0.7182元 |
| 2026-08-21 | 0.7258元 | 0.7258元 |
| 2026-08-20 | 0.7155元 | 0.7155元 |
| 2026-08-19 | 0.7214元 | 0.7214元 |
| 2026-08-18 | 0.7493元 | 0.7493元 |
| 2026-08-17 | 0.7558元 | 0.7558元 |
| 2026-08-14 | 0.7407元 | 0.7407元 |
| 2026-08-13 | 0.7382元 | 0.7382元 |
| 2026-08-12 | 0.7437元 | 0.7437元 |
| 2026-08-11 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2026-08-10 | 0.7323元 | 0.7323元 |
| 2026-08-07 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2026-08-06 | 0.7155元 | 0.7155元 |
| 2026-08-05 | 0.7257元 | 0.7257元 |
| 2026-08-04 | 0.7092元 | 0.7092元 |
| 2026-08-03 | 0.6991元 | 0.6991元 |
| 2026-07-31 | 0.6987元 | 0.6987元 |
| 2026-07-30 | 0.6921元 | 0.6921元 |
| 2026-07-29 | 0.6992元 | 0.6992元 |
| 2026-07-28 | 0.6935元 | 0.6935元 |
| 2026-07-27 | 0.7122元 | 0.7122元 |
| 2026-07-24 | 0.6906元 | 0.6906元 |