汇添富中证电池主题ETF发起式联接A (012862.jj ) CS电池 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理董瑾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8226元 (2026-06-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率-3.96% (5122 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 、汇添富中证电池主题ETF发起式联接D目标基金: 汇添富中证电池主题ETF(159796) |
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汇添富中证电池主题ETF发起式联接A(012862) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2026-06-09 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2026-06-08 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2026-06-05 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2026-06-04 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2026-06-03 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2026-06-02 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2026-06-01 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2026-05-29 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2026-05-28 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2026-05-27 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-05-26 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2026-05-25 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2026-05-22 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2026-05-21 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2026-05-20 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-05-19 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2026-05-18 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2026-05-15 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2026-05-14 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2026-05-13 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2026-05-12 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2026-05-11 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-05-08 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2026-05-07 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-05-06 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-04-30 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2026-04-29 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2026-04-28 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2026-04-27 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2026-04-24 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2026-04-23 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2026-04-22 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2026-04-21 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2026-04-20 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2026-04-17 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2026-04-16 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2026-04-15 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2026-04-14 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2026-04-13 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2026-04-10 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2026-04-09 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2026-04-08 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2026-04-07 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2026-04-03 | 0.7681元 | 0.7681元 |
| 2026-04-02 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2026-04-01 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2026-03-31 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2026-03-30 | 0.8362元 | 0.8362元 |
| 2026-03-27 | 0.8426元 | 0.8426元 |