汇添富中证电池主题ETF发起式联接A (012862.jj ) CS电池 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理董瑾罗昊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8365元 (2026-04-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.76% (5173 / 5772) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 、汇添富中证电池主题ETF发起式联接D目标基金: 汇添富中证电池主题ETF |
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汇添富中证电池主题ETF发起式联接A(012862) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2026-04-09 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2026-04-08 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2026-04-07 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2026-04-03 | 0.7681元 | 0.7681元 |
| 2026-04-02 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2026-04-01 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2026-03-31 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2026-03-30 | 0.8362元 | 0.8362元 |
| 2026-03-27 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2026-03-26 | 0.8308元 | 0.8308元 |
| 2026-03-25 | 0.8269元 | 0.8269元 |
| 2026-03-24 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2026-03-23 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2026-03-20 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2026-03-19 | 0.8078元 | 0.8078元 |
| 2026-03-18 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2026-03-17 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2026-03-16 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2026-03-13 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2026-03-12 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2026-03-11 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2026-03-10 | 0.8204元 | 0.8204元 |
| 2026-03-09 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2026-03-06 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2026-03-05 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2026-03-04 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2026-03-03 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2026-03-02 | 0.8033元 | 0.8033元 |
| 2026-02-27 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2026-02-26 | 0.8105元 | 0.8105元 |
| 2026-02-25 | 0.8286元 | 0.8286元 |
| 2026-02-24 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2026-02-13 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2026-02-12 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2026-02-11 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2026-02-10 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2026-02-09 | 0.8087元 | 0.8087元 |
| 2026-02-06 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2026-02-05 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2026-02-04 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2026-02-03 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2026-02-02 | 0.7738元 | 0.7738元 |
| 2026-01-30 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2026-01-29 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2026-01-28 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2026-01-27 | 0.8159元 | 0.8159元 |
| 2026-01-26 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2026-01-23 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2026-01-22 | 0.8221元 | 0.8221元 |