汇添富中证电池主题ETF发起式联接A (012862.jj ) CS电池 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理董瑾罗昊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8484元 (2026-04-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.46% (5190 / 5777) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 、汇添富中证电池主题ETF发起式联接D目标基金: 汇添富中证电池主题ETF |
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汇添富中证电池主题ETF发起式联接A(012862) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.81元 | 8.72亿 | 10.71亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.84元 | 8.04亿 | 9.60亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.51元 | 2.78亿 | 5.47亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.51元 | 2.71亿 | 5.36亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.50元 | 2.76亿 | 5.54亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.53元 | 2.90亿 | 5.52亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.42元 | 2.39亿 | 5.75亿元 | -- |