汇添富中证电池主题ETF发起式联接A (012862.jj ) CS电池 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理董瑾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9403元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率-1.28% (5060 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 、汇添富中证电池主题ETF发起式联接D目标基金: 汇添富中证电池主题ETF(159796) |
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汇添富中证电池主题ETF发起式联接A(012862) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 11.92% | 1.94亿元 | 351.35万元 | -- | 2.76亿元 |
| 2024-06-30 | 15.16% | 1.11亿元 | 70.55万元 | 691.55万元 | 2.39亿元 |