汇添富中证电池主题ETF发起式联接A (012862.jj ) CS电池 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理董瑾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6987元 (2026-07-31) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率-6.96% (5374 / 6161) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 、汇添富中证电池主题ETF发起式联接D目标基金: 汇添富中证电池主题ETF(159796) |
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汇添富中证电池主题ETF发起式联接A(012862) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 28.97亿 | 91.64% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.26亿 | 7.15% |
| 3 | 其他资产 | 3,825.70万 | 1.21% |
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