天弘睿选利率债发起式A (012858.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理彭玮基金类型债券型成立日期2021-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0596元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.39% (2436 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘睿选利率债发起式C |
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天弘睿选利率债发起式A(012858) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0596元 | 1.1661元 |
| 2026-06-04 | 1.0601元 | 1.1666元 |
| 2026-06-03 | 1.0595元 | 1.1660元 |
| 2026-06-02 | 1.0599元 | 1.1664元 |
| 2026-06-01 | 1.0600元 | 1.1665元 |
| 2026-05-29 | 1.0594元 | 1.1659元 |
| 2026-05-28 | 1.0592元 | 1.1657元 |
| 2026-05-27 | 1.0589元 | 1.1654元 |
| 2026-05-26 | 1.0578元 | 1.1643元 |
| 2026-05-25 | 1.0573元 | 1.1638元 |
| 2026-05-22 | 1.0570元 | 1.1635元 |
| 2026-05-21 | 1.0571元 | 1.1636元 |
| 2026-05-20 | 1.0572元 | 1.1637元 |
| 2026-05-19 | 1.0570元 | 1.1635元 |
| 2026-05-18 | 1.0565元 | 1.1630元 |
| 2026-05-15 | 1.0563元 | 1.1628元 |
| 2026-05-14 | 1.0562元 | 1.1627元 |
| 2026-05-13 | 1.0562元 | 1.1627元 |
| 2026-05-12 | 1.0559元 | 1.1624元 |
| 2026-05-11 | 1.0557元 | 1.1622元 |
| 2026-05-08 | 1.0552元 | 1.1617元 |
| 2026-05-07 | 1.0550元 | 1.1615元 |
| 2026-05-06 | 1.0547元 | 1.1612元 |
| 2026-04-30 | 1.0549元 | 1.1614元 |
| 2026-04-29 | 1.0552元 | 1.1617元 |
| 2026-04-28 | 1.0544元 | 1.1609元 |
| 2026-04-27 | 1.0540元 | 1.1605元 |
| 2026-04-24 | 1.0544元 | 1.1609元 |
| 2026-04-23 | 1.0549元 | 1.1614元 |
| 2026-04-22 | 1.0550元 | 1.1615元 |
| 2026-04-21 | 1.0547元 | 1.1612元 |
| 2026-04-20 | 1.0546元 | 1.1611元 |
| 2026-04-17 | 1.0544元 | 1.1609元 |
| 2026-04-16 | 1.0538元 | 1.1603元 |
| 2026-04-15 | 1.0535元 | 1.1600元 |
| 2026-04-14 | 1.0530元 | 1.1595元 |
| 2026-04-13 | 1.0529元 | 1.1594元 |
| 2026-04-10 | 1.0527元 | 1.1592元 |
| 2026-04-09 | 1.0526元 | 1.1591元 |
| 2026-04-08 | 1.0529元 | 1.1594元 |
| 2026-04-07 | 1.0530元 | 1.1595元 |
| 2026-04-03 | 1.0524元 | 1.1589元 |
| 2026-04-02 | 1.0519元 | 1.1584元 |
| 2026-04-01 | 1.0516元 | 1.1581元 |
| 2026-03-31 | 1.0519元 | 1.1584元 |
| 2026-03-30 | 1.0518元 | 1.1583元 |
| 2026-03-27 | 1.0511元 | 1.1576元 |
| 2026-03-26 | 1.0510元 | 1.1575元 |
| 2026-03-25 | 1.0507元 | 1.1572元 |
| 2026-03-24 | 1.0507元 | 1.1572元 |