天弘睿选利率债发起式A (012858.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理彭玮基金类型债券型成立日期2021-08-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0618元 (2026-10-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-08-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (2577 / 7533) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘睿选利率债发起式C |
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天弘睿选利率债发起式A(012858) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0618元 | 1.1683元 |
| 2026-10-14 | 1.0620元 | 1.1685元 |
| 2026-10-13 | 1.0617元 | 1.1682元 |
| 2026-10-12 | 1.0616元 | 1.1681元 |
| 2026-10-09 | 1.0609元 | 1.1674元 |
| 2026-10-08 | 1.0606元 | 1.1671元 |
| 2026-09-30 | 1.0609元 | 1.1674元 |
| 2026-09-29 | 1.0615元 | 1.1680元 |
| 2026-09-28 | 1.0606元 | 1.1671元 |
| 2026-09-24 | 1.0607元 | 1.1672元 |
| 2026-09-23 | 1.0601元 | 1.1666元 |
| 2026-09-22 | 1.0600元 | 1.1665元 |
| 2026-09-21 | 1.0597元 | 1.1662元 |
| 2026-09-18 | 1.0595元 | 1.1660元 |
| 2026-09-17 | 1.0592元 | 1.1657元 |
| 2026-09-16 | 1.0592元 | 1.1657元 |
| 2026-09-15 | 1.0591元 | 1.1656元 |
| 2026-09-14 | 1.0590元 | 1.1655元 |
| 2026-09-11 | 1.0590元 | 1.1655元 |
| 2026-09-10 | 1.0592元 | 1.1657元 |
| 2026-09-09 | 1.0593元 | 1.1658元 |
| 2026-09-08 | 1.0592元 | 1.1657元 |
| 2026-09-07 | 1.0593元 | 1.1658元 |
| 2026-09-04 | 1.0590元 | 1.1655元 |
| 2026-09-03 | 1.0589元 | 1.1654元 |
| 2026-09-02 | 1.0584元 | 1.1649元 |
| 2026-09-01 | 1.0585元 | 1.1650元 |
| 2026-08-31 | 1.0582元 | 1.1647元 |
| 2026-08-28 | 1.0581元 | 1.1646元 |
| 2026-08-27 | 1.0581元 | 1.1646元 |
| 2026-08-26 | 1.0585元 | 1.1650元 |
| 2026-08-25 | 1.0587元 | 1.1652元 |
| 2026-08-24 | 1.0586元 | 1.1651元 |
| 2026-08-21 | 1.0585元 | 1.1650元 |
| 2026-08-20 | 1.0585元 | 1.1650元 |
| 2026-08-19 | 1.0585元 | 1.1650元 |
| 2026-08-18 | 1.0585元 | 1.1650元 |
| 2026-08-17 | 1.0585元 | 1.1650元 |
| 2026-08-14 | 1.0585元 | 1.1650元 |
| 2026-08-13 | 1.0585元 | 1.1650元 |
| 2026-08-12 | 1.0585元 | 1.1650元 |
| 2026-08-11 | 1.0585元 | 1.1650元 |
| 2026-08-10 | 1.0585元 | 1.1650元 |
| 2026-08-07 | 1.0585元 | 1.1650元 |
| 2026-08-06 | 1.0584元 | 1.1649元 |
| 2026-08-05 | 1.0584元 | 1.1649元 |
| 2026-08-04 | 1.0584元 | 1.1649元 |
| 2026-08-03 | 1.0585元 | 1.1650元 |
| 2026-07-31 | 1.0585元 | 1.1650元 |
| 2026-07-30 | 1.0585元 | 1.1650元 |