天弘睿选利率债发起式A (012858.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-08-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0446元 (2025-12-19) 基金经理彭玮管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (2266 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘睿选利率债发起式C |
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天弘睿选利率债发起式A(012858) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0446元 | 1.1511元 |
| 2025-12-18 | 1.0442元 | 1.1507元 |
| 2025-12-17 | 1.0440元 | 1.1505元 |
| 2025-12-16 | 1.0436元 | 1.1501元 |
| 2025-12-15 | 1.0435元 | 1.1500元 |
| 2025-12-12 | 1.0437元 | 1.1502元 |
| 2025-12-11 | 1.0440元 | 1.1505元 |
| 2025-12-10 | 1.0435元 | 1.1500元 |
| 2025-12-09 | 1.0431元 | 1.1496元 |
| 2025-12-08 | 1.0425元 | 1.1490元 |
| 2025-12-05 | 1.0425元 | 1.1490元 |
| 2025-12-04 | 1.0416元 | 1.1481元 |
| 2025-12-03 | 1.0439元 | 1.1504元 |
| 2025-12-02 | 1.0449元 | 1.1514元 |
| 2025-12-01 | 1.0457元 | 1.1522元 |
| 2025-11-28 | 1.0456元 | 1.1521元 |
| 2025-11-27 | 1.0450元 | 1.1515元 |
| 2025-11-26 | 1.0456元 | 1.1521元 |
| 2025-11-25 | 1.0475元 | 1.1540元 |
| 2025-11-24 | 1.0486元 | 1.1551元 |
| 2025-11-21 | 1.0484元 | 1.1549元 |
| 2025-11-20 | 1.0489元 | 1.1554元 |
| 2025-11-19 | 1.0491元 | 1.1556元 |
| 2025-11-18 | 1.0497元 | 1.1562元 |
| 2025-11-17 | 1.0495元 | 1.1560元 |
| 2025-11-14 | 1.0484元 | 1.1549元 |
| 2025-11-13 | 1.0483元 | 1.1548元 |
| 2025-11-12 | 1.0488元 | 1.1553元 |
| 2025-11-11 | 1.0481元 | 1.1546元 |
| 2025-11-10 | 1.0478元 | 1.1543元 |
| 2025-11-07 | 1.0474元 | 1.1539元 |
| 2025-11-06 | 1.0481元 | 1.1546元 |
| 2025-11-05 | 1.0499元 | 1.1564元 |
| 2025-11-04 | 1.0498元 | 1.1563元 |
| 2025-11-03 | 1.0501元 | 1.1566元 |
| 2025-10-31 | 1.0495元 | 1.1560元 |
| 2025-10-30 | 1.0464元 | 1.1529元 |
| 2025-10-29 | 1.0452元 | 1.1517元 |
| 2025-10-28 | 1.0454元 | 1.1519元 |
| 2025-10-27 | 1.0428元 | 1.1493元 |
| 2025-10-24 | 1.0418元 | 1.1483元 |
| 2025-10-23 | 1.0426元 | 1.1491元 |
| 2025-10-22 | 1.0434元 | 1.1499元 |
| 2025-10-21 | 1.0434元 | 1.1499元 |
| 2025-10-20 | 1.0419元 | 1.1484元 |
| 2025-10-17 | 1.0435元 | 1.1500元 |
| 2025-10-16 | 1.0404元 | 1.1469元 |
| 2025-10-15 | 1.0392元 | 1.1457元 |
| 2025-10-14 | 1.0396元 | 1.1461元 |
| 2025-10-13 | 1.0390元 | 1.1455元 |