天弘睿选利率债发起式A (012858.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理彭玮基金类型债券型成立日期2021-08-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0585元 (2026-08-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.23% (2650 / 7420) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘睿选利率债发起式C |
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天弘睿选利率债发起式A(012858) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0585元 | 1.1650元 |
| 2026-08-20 | 1.0585元 | 1.1650元 |
| 2026-08-19 | 1.0585元 | 1.1650元 |
| 2026-08-18 | 1.0585元 | 1.1650元 |
| 2026-08-17 | 1.0585元 | 1.1650元 |
| 2026-08-14 | 1.0585元 | 1.1650元 |
| 2026-08-13 | 1.0585元 | 1.1650元 |
| 2026-08-12 | 1.0585元 | 1.1650元 |
| 2026-08-11 | 1.0585元 | 1.1650元 |
| 2026-08-10 | 1.0585元 | 1.1650元 |
| 2026-08-07 | 1.0585元 | 1.1650元 |
| 2026-08-06 | 1.0584元 | 1.1649元 |
| 2026-08-05 | 1.0584元 | 1.1649元 |
| 2026-08-04 | 1.0584元 | 1.1649元 |
| 2026-08-03 | 1.0585元 | 1.1650元 |
| 2026-07-31 | 1.0585元 | 1.1650元 |
| 2026-07-30 | 1.0585元 | 1.1650元 |
| 2026-07-29 | 1.0585元 | 1.1650元 |
| 2026-07-28 | 1.0585元 | 1.1650元 |
| 2026-07-27 | 1.0586元 | 1.1651元 |
| 2026-07-24 | 1.0585元 | 1.1650元 |
| 2026-07-23 | 1.0586元 | 1.1651元 |
| 2026-07-22 | 1.0586元 | 1.1651元 |
| 2026-07-21 | 1.0585元 | 1.1650元 |
| 2026-07-20 | 1.0585元 | 1.1650元 |
| 2026-07-17 | 1.0586元 | 1.1651元 |
| 2026-07-16 | 1.0585元 | 1.1650元 |
| 2026-07-15 | 1.0586元 | 1.1651元 |
| 2026-07-14 | 1.0584元 | 1.1649元 |
| 2026-07-13 | 1.0587元 | 1.1652元 |
| 2026-07-10 | 1.0593元 | 1.1658元 |
| 2026-07-09 | 1.0593元 | 1.1658元 |
| 2026-07-08 | 1.0596元 | 1.1661元 |
| 2026-07-07 | 1.0591元 | 1.1656元 |
| 2026-07-06 | 1.0592元 | 1.1657元 |
| 2026-07-03 | 1.0588元 | 1.1653元 |
| 2026-07-02 | 1.0590元 | 1.1655元 |
| 2026-07-01 | 1.0590元 | 1.1655元 |
| 2026-06-30 | 1.0599元 | 1.1664元 |
| 2026-06-29 | 1.0608元 | 1.1673元 |
| 2026-06-26 | 1.0599元 | 1.1664元 |
| 2026-06-25 | 1.0594元 | 1.1659元 |
| 2026-06-24 | 1.0586元 | 1.1651元 |
| 2026-06-23 | 1.0585元 | 1.1650元 |
| 2026-06-22 | 1.0591元 | 1.1656元 |
| 2026-06-18 | 1.0590元 | 1.1655元 |
| 2026-06-17 | 1.0588元 | 1.1653元 |
| 2026-06-16 | 1.0584元 | 1.1649元 |
| 2026-06-15 | 1.0575元 | 1.1640元 |
| 2026-06-12 | 1.0574元 | 1.1639元 |