天弘睿选利率债发起式A (012858.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理彭玮基金类型债券型成立日期2021-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0544元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.37% (2489 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘睿选利率债发起式C |
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天弘睿选利率债发起式A(012858) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0544元 | 1.1609元 |
| 2026-04-23 | 1.0549元 | 1.1614元 |
| 2026-04-22 | 1.0550元 | 1.1615元 |
| 2026-04-21 | 1.0547元 | 1.1612元 |
| 2026-04-20 | 1.0546元 | 1.1611元 |
| 2026-04-17 | 1.0544元 | 1.1609元 |
| 2026-04-16 | 1.0538元 | 1.1603元 |
| 2026-04-15 | 1.0535元 | 1.1600元 |
| 2026-04-14 | 1.0530元 | 1.1595元 |
| 2026-04-13 | 1.0529元 | 1.1594元 |
| 2026-04-10 | 1.0527元 | 1.1592元 |
| 2026-04-09 | 1.0526元 | 1.1591元 |
| 2026-04-08 | 1.0529元 | 1.1594元 |
| 2026-04-07 | 1.0530元 | 1.1595元 |
| 2026-04-03 | 1.0524元 | 1.1589元 |
| 2026-04-02 | 1.0519元 | 1.1584元 |
| 2026-04-01 | 1.0516元 | 1.1581元 |
| 2026-03-31 | 1.0519元 | 1.1584元 |
| 2026-03-30 | 1.0518元 | 1.1583元 |
| 2026-03-27 | 1.0511元 | 1.1576元 |
| 2026-03-26 | 1.0510元 | 1.1575元 |
| 2026-03-25 | 1.0507元 | 1.1572元 |
| 2026-03-24 | 1.0507元 | 1.1572元 |
| 2026-03-23 | 1.0507元 | 1.1572元 |
| 2026-03-20 | 1.0508元 | 1.1573元 |
| 2026-03-19 | 1.0508元 | 1.1573元 |
| 2026-03-18 | 1.0507元 | 1.1572元 |
| 2026-03-17 | 1.0500元 | 1.1565元 |
| 2026-03-16 | 1.0498元 | 1.1563元 |
| 2026-03-13 | 1.0500元 | 1.1565元 |
| 2026-03-12 | 1.0497元 | 1.1562元 |
| 2026-03-11 | 1.0490元 | 1.1555元 |
| 2026-03-10 | 1.0490元 | 1.1555元 |
| 2026-03-09 | 1.0489元 | 1.1554元 |
| 2026-03-06 | 1.0494元 | 1.1559元 |
| 2026-03-05 | 1.0494元 | 1.1559元 |
| 2026-03-04 | 1.0495元 | 1.1560元 |
| 2026-03-03 | 1.0489元 | 1.1554元 |
| 2026-03-02 | 1.0487元 | 1.1552元 |
| 2026-02-27 | 1.0482元 | 1.1547元 |
| 2026-02-26 | 1.0479元 | 1.1544元 |
| 2026-02-25 | 1.0484元 | 1.1549元 |
| 2026-02-24 | 1.0486元 | 1.1551元 |
| 2026-02-13 | 1.0481元 | 1.1546元 |
| 2026-02-12 | 1.0481元 | 1.1546元 |
| 2026-02-11 | 1.0479元 | 1.1544元 |
| 2026-02-10 | 1.0478元 | 1.1543元 |
| 2026-02-09 | 1.0478元 | 1.1543元 |
| 2026-02-06 | 1.0474元 | 1.1539元 |
| 2026-02-05 | 1.0469元 | 1.1534元 |