天弘睿选利率债发起式A (012858.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理彭玮基金类型债券型成立日期2021-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0586元 (2026-06-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% (2519 / 7345) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘睿选利率债发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘睿选利率债发起式A(012858) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.0586元 | 1.1651元 |
| 2026-06-23 | 1.0585元 | 1.1650元 |
| 2026-06-22 | 1.0591元 | 1.1656元 |
| 2026-06-18 | 1.0590元 | 1.1655元 |
| 2026-06-17 | 1.0588元 | 1.1653元 |
| 2026-06-16 | 1.0584元 | 1.1649元 |
| 2026-06-15 | 1.0575元 | 1.1640元 |
| 2026-06-12 | 1.0574元 | 1.1639元 |
| 2026-06-11 | 1.0569元 | 1.1634元 |
| 2026-06-10 | 1.0574元 | 1.1639元 |
| 2026-06-09 | 1.0584元 | 1.1649元 |
| 2026-06-08 | 1.0590元 | 1.1655元 |
| 2026-06-05 | 1.0596元 | 1.1661元 |
| 2026-06-04 | 1.0601元 | 1.1666元 |
| 2026-06-03 | 1.0595元 | 1.1660元 |
| 2026-06-02 | 1.0599元 | 1.1664元 |
| 2026-06-01 | 1.0600元 | 1.1665元 |
| 2026-05-29 | 1.0594元 | 1.1659元 |
| 2026-05-28 | 1.0592元 | 1.1657元 |
| 2026-05-27 | 1.0589元 | 1.1654元 |
| 2026-05-26 | 1.0578元 | 1.1643元 |
| 2026-05-25 | 1.0573元 | 1.1638元 |
| 2026-05-22 | 1.0570元 | 1.1635元 |
| 2026-05-21 | 1.0571元 | 1.1636元 |
| 2026-05-20 | 1.0572元 | 1.1637元 |
| 2026-05-19 | 1.0570元 | 1.1635元 |
| 2026-05-18 | 1.0565元 | 1.1630元 |
| 2026-05-15 | 1.0563元 | 1.1628元 |
| 2026-05-14 | 1.0562元 | 1.1627元 |
| 2026-05-13 | 1.0562元 | 1.1627元 |
| 2026-05-12 | 1.0559元 | 1.1624元 |
| 2026-05-11 | 1.0557元 | 1.1622元 |
| 2026-05-08 | 1.0552元 | 1.1617元 |
| 2026-05-07 | 1.0550元 | 1.1615元 |
| 2026-05-06 | 1.0547元 | 1.1612元 |
| 2026-04-30 | 1.0549元 | 1.1614元 |
| 2026-04-29 | 1.0552元 | 1.1617元 |
| 2026-04-28 | 1.0544元 | 1.1609元 |
| 2026-04-27 | 1.0540元 | 1.1605元 |
| 2026-04-24 | 1.0544元 | 1.1609元 |
| 2026-04-23 | 1.0549元 | 1.1614元 |
| 2026-04-22 | 1.0550元 | 1.1615元 |
| 2026-04-21 | 1.0547元 | 1.1612元 |
| 2026-04-20 | 1.0546元 | 1.1611元 |
| 2026-04-17 | 1.0544元 | 1.1609元 |
| 2026-04-16 | 1.0538元 | 1.1603元 |
| 2026-04-15 | 1.0535元 | 1.1600元 |
| 2026-04-14 | 1.0530元 | 1.1595元 |
| 2026-04-13 | 1.0529元 | 1.1594元 |
| 2026-04-10 | 1.0527元 | 1.1592元 |