天弘睿选利率债发起式A (012858.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理彭玮基金类型债券型成立日期2021-08-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0585元 (2026-08-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-08-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.23% (2650 / 7420) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘睿选利率债发起式C |
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天弘睿选利率债发起式A(012858) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 11.87亿 | 99.97% |
| (其中) 债券 | 11.87亿 | 99.97% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 33.97万 | 0.03% |
| 3 | 其他资产 | 860.00 | 0% |
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