天弘睿选利率债发起式A (012858.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理彭玮基金类型债券型成立日期2021-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0544元 (2026-04-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.36% (2481 / 7266) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘睿选利率债发起式C |
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天弘睿选利率债发起式A(012858) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1,053.09万元 | 0.30% | 351.03万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 592.23万元 | 0.30% | 197.41万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 780.74万元 | 0.30% | 260.25万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 284.87万元 | 0.30% | 94.96万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |