天弘睿选利率债发起式A (012858.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-08-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0446元 (2025-12-19) 基金经理彭玮管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (2266 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘睿选利率债发起式C |
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天弘睿选利率债发起式A(012858) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-06-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 2025-06-26 | 0.0053 元 | 38.62亿 | 2,047.06万元 | 0.50% | 1.00% |
| 2025-03-21 | 2025-03-21 | 0.0052 元 | 38.22亿 | 1,987.61万元 | 0.50% | |
| 2024-09-19 | 2024-09-19 | 0.02 元 | 39.55亿 | 7,909.74万元 | 1.91% | 3.91% |
| 2024-05-27 | 2024-05-27 | 0.021 元 | 19.26亿 | 4,045.26万元 | 2.00% | |
| 2023-12-20 | 2023-12-20 | 0.0206 元 | 9.87亿 | 2,032.42万元 | 1.99% | 1.99% |
| 2022-12-27 | 2022-12-27 | 0.0116 元 | 10.04亿 | 1,165.01万元 | 1.14% | 1.14% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |