天弘睿选利率债发起式A (012858.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理彭玮基金类型债券型成立日期2021-08-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0618元 (2026-10-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-08-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (2577 / 7533) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘睿选利率债发起式C |
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天弘睿选利率债发起式A(012858) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.06元 | 10.19亿 | 9.61亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 10.33亿 | 9.82亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 26.00亿 | 24.89亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 28.37亿 | 27.36亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 33.77亿 | 31.96亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 40.22亿 | 38.62亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 40.56亿 | 38.22亿元 | -- |