银华顺益一年定期开放债券(012856) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0226元 | 1.1306元 |
| 2026-05-13 | 1.0227元 | 1.1307元 |
| 2026-05-12 | 1.0223元 | 1.1303元 |
| 2026-05-11 | 1.0219元 | 1.1299元 |
| 2026-05-08 | 1.0212元 | 1.1292元 |
| 2026-05-07 | 1.0209元 | 1.1289元 |
| 2026-05-06 | 1.0205元 | 1.1285元 |
| 2026-04-30 | 1.0208元 | 1.1288元 |
| 2026-04-29 | 1.0210元 | 1.1290元 |
| 2026-04-28 | 1.0202元 | 1.1282元 |
| 2026-04-27 | 1.0196元 | 1.1276元 |
| 2026-04-24 | 1.0204元 | 1.1284元 |
| 2026-04-23 | 1.0208元 | 1.1288元 |
| 2026-04-22 | 1.0211元 | 1.1291元 |
| 2026-04-21 | 1.0208元 | 1.1288元 |
| 2026-04-20 | 1.0206元 | 1.1286元 |
| 2026-04-17 | 1.0204元 | 1.1284元 |
| 2026-04-16 | 1.0195元 | 1.1275元 |
| 2026-04-15 | 1.0191元 | 1.1271元 |
| 2026-04-14 | 1.0186元 | 1.1266元 |
| 2026-04-13 | 1.0185元 | 1.1265元 |
| 2026-04-10 | 1.0182元 | 1.1262元 |
| 2026-04-09 | 1.0181元 | 1.1261元 |
| 2026-04-08 | 1.0184元 | 1.1264元 |
| 2026-04-07 | 1.0186元 | 1.1266元 |
| 2026-04-03 | 1.0183元 | 1.1263元 |
| 2026-04-02 | 1.0175元 | 1.1255元 |
| 2026-04-01 | 1.0172元 | 1.1252元 |
| 2026-03-31 | 1.0176元 | 1.1256元 |
| 2026-03-30 | 1.0176元 | 1.1256元 |
| 2026-03-27 | 1.0167元 | 1.1247元 |
| 2026-03-26 | 1.0164元 | 1.1244元 |
| 2026-03-25 | 1.0162元 | 1.1242元 |
| 2026-03-24 | 1.0162元 | 1.1242元 |
| 2026-03-23 | 1.0162元 | 1.1242元 |
| 2026-03-20 | 1.0164元 | 1.1244元 |
| 2026-03-19 | 1.0163元 | 1.1243元 |
| 2026-03-18 | 1.0161元 | 1.1241元 |
| 2026-03-17 | 1.0153元 | 1.1233元 |
| 2026-03-16 | 1.0149元 | 1.1229元 |
| 2026-03-13 | 1.0150元 | 1.1230元 |
| 2026-03-12 | 1.0146元 | 1.1226元 |
| 2026-03-11 | 1.0140元 | 1.1220元 |
| 2026-03-10 | 1.0139元 | 1.1219元 |
| 2026-03-09 | 1.0137元 | 1.1217元 |
| 2026-03-06 | 1.0146元 | 1.1226元 |
| 2026-03-05 | 1.0147元 | 1.1227元 |
| 2026-03-04 | 1.0146元 | 1.1226元 |
| 2026-03-03 | 1.0139元 | 1.1219元 |
| 2026-03-02 | 1.0136元 | 1.1216元 |