银华顺益一年定期开放债券(012856) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 1.0097元 | 1.1347元 |
| 2026-07-01 | 1.0095元 | 1.1345元 |
| 2026-06-30 | 1.0105元 | 1.1355元 |
| 2026-06-29 | 1.0111元 | 1.1361元 |
| 2026-06-26 | 1.0100元 | 1.1350元 |
| 2026-06-25 | 1.0098元 | 1.1348元 |
| 2026-06-24 | 1.0091元 | 1.1341元 |
| 2026-06-23 | 1.0088元 | 1.1338元 |
| 2026-06-22 | 1.0091元 | 1.1341元 |
| 2026-06-18 | 1.0092元 | 1.1342元 |
| 2026-06-17 | 1.0088元 | 1.1338元 |
| 2026-06-16 | 1.0082元 | 1.1332元 |
| 2026-06-15 | 1.0071元 | 1.1321元 |
| 2026-06-12 | 1.0241元 | 1.1321元 |
| 2026-06-11 | 1.0239元 | 1.1319元 |
| 2026-06-10 | 1.0246元 | 1.1326元 |
| 2026-06-09 | 1.0253元 | 1.1333元 |
| 2026-06-08 | 1.0258元 | 1.1338元 |
| 2026-06-05 | 1.0263元 | 1.1343元 |
| 2026-06-04 | 1.0266元 | 1.1346元 |
| 2026-06-03 | 1.0263元 | 1.1343元 |
| 2026-06-02 | 1.0266元 | 1.1346元 |
| 2026-06-01 | 1.0266元 | 1.1346元 |
| 2026-05-29 | 1.0263元 | 1.1343元 |
| 2026-05-28 | 1.0261元 | 1.1341元 |
| 2026-05-27 | 1.0258元 | 1.1338元 |
| 2026-05-26 | 1.0248元 | 1.1328元 |
| 2026-05-25 | 1.0239元 | 1.1319元 |
| 2026-05-22 | 1.0235元 | 1.1315元 |
| 2026-05-21 | 1.0237元 | 1.1317元 |
| 2026-05-20 | 1.0238元 | 1.1318元 |
| 2026-05-19 | 1.0237元 | 1.1317元 |
| 2026-05-18 | 1.0230元 | 1.1310元 |
| 2026-05-15 | 1.0226元 | 1.1306元 |
| 2026-05-14 | 1.0226元 | 1.1306元 |
| 2026-05-13 | 1.0227元 | 1.1307元 |
| 2026-05-12 | 1.0223元 | 1.1303元 |
| 2026-05-11 | 1.0219元 | 1.1299元 |
| 2026-05-08 | 1.0212元 | 1.1292元 |
| 2026-05-07 | 1.0209元 | 1.1289元 |
| 2026-05-06 | 1.0205元 | 1.1285元 |
| 2026-04-30 | 1.0208元 | 1.1288元 |
| 2026-04-29 | 1.0210元 | 1.1290元 |
| 2026-04-28 | 1.0202元 | 1.1282元 |
| 2026-04-27 | 1.0196元 | 1.1276元 |
| 2026-04-24 | 1.0204元 | 1.1284元 |
| 2026-04-23 | 1.0208元 | 1.1288元 |
| 2026-04-22 | 1.0211元 | 1.1291元 |
| 2026-04-21 | 1.0208元 | 1.1288元 |
| 2026-04-20 | 1.0206元 | 1.1286元 |