银华顺益一年定期开放债券 (012856.jj ) 银华基金管理股份有限公司申	基金经理赵慧基金类型债券型成立日期2021-11-26总资产规模36.88亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0132元 (2026-09-04) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (3547 / 7466)
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银华顺益一年定期开放债券(012856) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	52.11亿	99.97%
	(其中) 债券	52.11亿	99.97%
2	银行存款及结算备付金	146.09万	0.03%

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