银华顺益一年定期开放债券(012856) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.02元 | 37.14亿 | 36.50亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 43.37亿 | 42.99亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 43.14亿 | 42.99亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 43.42亿 | 42.99亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 43.76亿 | 42.99亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 44.39亿 | 42.99亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 43.42亿 | 42.98亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 43.68亿 | 42.98亿元 | -- |