银华顺益一年定期开放债券(012856) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 558.40万元 | 0.30% | 186.13万元 | 0.10% |
| 2026-01-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 1,310.32万元 | 0.30% | 436.77万元 | 0.10% |
| 2025-11-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 655.92万元 | 0.30% | 218.64万元 | 0.10% |
| 2025-05-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,311.60万元 | 0.30% | 437.20万元 | 0.10% |
| 2024-11-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |