英大中证ESG120策略指数C (012855.jj ) ESG 120策略 (半年) 英大基金管理有限公司申 | 基金经理张媛基金类型指数型基金成立日期2022-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3529元 (2026-06-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-05) 成立以来分红再投入年化收益率7.40% (3014 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 英大中证ESG120策略指数(012854) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
英大中证ESG120策略指数C(012855) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2026-06-05 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2026-06-04 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2026-06-03 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2026-06-02 | 1.4034元 | 1.4034元 |
| 2026-06-01 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-05-29 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2026-05-28 | 1.4042元 | 1.4042元 |
| 2026-05-27 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2026-05-26 | 1.4096元 | 1.4096元 |
| 2026-05-25 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2026-05-22 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2026-05-21 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2026-05-20 | 1.3771元 | 1.3771元 |
| 2026-05-19 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2026-05-18 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2026-05-15 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2026-05-14 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-05-13 | 1.4144元 | 1.4144元 |
| 2026-05-12 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2026-05-11 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2026-05-08 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2026-05-07 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2026-05-06 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2026-04-30 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2026-04-29 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2026-04-28 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2026-04-27 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2026-04-24 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2026-04-23 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2026-04-22 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2026-04-21 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-04-20 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-04-17 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2026-04-16 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-04-15 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2026-04-14 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-04-13 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-04-10 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-04-09 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-04-08 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-04-07 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-04-03 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-04-02 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-04-01 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-03-31 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-03-30 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-03-27 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-03-26 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-03-25 | 1.2580元 | 1.2580元 |