英大中证ESG120策略指数C (012855.jj ) ESG 120策略 (半年) 英大基金管理有限公司申 | 基金经理张媛基金类型指数型基金成立日期2022-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3819元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-05) 成立以来分红再投入年化收益率7.78% (2939 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 英大中证ESG120策略指数(012854) |
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英大中证ESG120策略指数C(012855) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2026-07-09 | 1.4172元 | 1.4172元 |
| 2026-07-08 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2026-07-07 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2026-07-06 | 1.4058元 | 1.4058元 |
| 2026-07-03 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2026-07-02 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2026-07-01 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2026-06-30 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2026-06-29 | 1.4494元 | 1.4494元 |
| 2026-06-26 | 1.4258元 | 1.4258元 |
| 2026-06-25 | 1.4613元 | 1.4613元 |
| 2026-06-24 | 1.4423元 | 1.4423元 |
| 2026-06-23 | 1.4249元 | 1.4249元 |
| 2026-06-22 | 1.4671元 | 1.4671元 |
| 2026-06-18 | 1.4354元 | 1.4354元 |
| 2026-06-17 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2026-06-16 | 1.4087元 | 1.4087元 |
| 2026-06-15 | 1.4121元 | 1.4121元 |
| 2026-06-12 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2026-06-11 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2026-06-10 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-06-09 | 1.3771元 | 1.3771元 |
| 2026-06-08 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2026-06-05 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2026-06-04 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2026-06-03 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2026-06-02 | 1.4034元 | 1.4034元 |
| 2026-06-01 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-05-29 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2026-05-28 | 1.4042元 | 1.4042元 |
| 2026-05-27 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2026-05-26 | 1.4096元 | 1.4096元 |
| 2026-05-25 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2026-05-22 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2026-05-21 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2026-05-20 | 1.3771元 | 1.3771元 |
| 2026-05-19 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2026-05-18 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2026-05-15 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2026-05-14 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-05-13 | 1.4144元 | 1.4144元 |
| 2026-05-12 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2026-05-11 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2026-05-08 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2026-05-07 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2026-05-06 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2026-04-30 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2026-04-29 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2026-04-28 | 1.3398元 | 1.3398元 |