英大中证ESG120策略指数C (012855.jj ) ESG 120策略 (半年) 英大基金管理有限公司申 | 基金经理张媛基金类型指数型基金成立日期2022-03-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3448元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-05) 成立以来分红再投入年化收益率7.03% (2711 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 英大中证ESG120策略指数(012854) |
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英大中证ESG120策略指数C(012855) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-05 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-11-06 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |