英大中证ESG120策略指数C (012855.jj ) ESG 120策略 (半年) 英大基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-03-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3080元 (2026-01-30) 基金经理张媛管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-05) 成立以来分红再投入年化收益率7.17% (3327 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 英大中证ESG120策略指数A |
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英大中证ESG120策略指数C(012855) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.27元 | 186.62万 | 146.91万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.24元 | 194.21万 | 156.53万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 421.06万 | 402.77万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 191.98万 | 188.29万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 455.39万 | 446.64万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 173.61万 | 166.12万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91元 | 22.85万 | 25.21万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 32.18万 | 35.38万元 | -- |