嘉实远见先锋一年持有期混合A (012852.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理姚志鹏汤舒婷基金类型混合型成立日期2021-08-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7586元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-10) 持仓换手率127.37% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.53% (8494 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实远见先锋一年持有期混合C |
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嘉实远见先锋一年持有期混合A(012852) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.7586元 | 0.7586元 |
| 2026-07-09 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2026-07-08 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2026-07-07 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2026-07-06 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2026-07-03 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2026-07-02 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2026-07-01 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2026-06-30 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2026-06-29 | 0.8066元 | 0.8066元 |
| 2026-06-26 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2026-06-25 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2026-06-24 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2026-06-23 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2026-06-22 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2026-06-18 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2026-06-17 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2026-06-16 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2026-06-15 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2026-06-12 | 0.8137元 | 0.8137元 |
| 2026-06-11 | 0.7941元 | 0.7941元 |
| 2026-06-10 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2026-06-09 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2026-06-08 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2026-06-05 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2026-06-04 | 0.8171元 | 0.8171元 |
| 2026-06-03 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2026-06-02 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2026-06-01 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2026-05-29 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2026-05-28 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2026-05-27 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2026-05-26 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2026-05-25 | 0.8585元 | 0.8585元 |
| 2026-05-22 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2026-05-21 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2026-05-20 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2026-05-19 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2026-05-18 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2026-05-15 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2026-05-14 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2026-05-13 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2026-05-12 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2026-05-11 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-05-08 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-05-07 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-05-06 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2026-04-30 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2026-04-29 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2026-04-28 | 0.9121元 | 0.9121元 |