嘉实远见先锋一年持有期混合A (012852.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9263元 (2026-02-11) 基金经理姚志鹏汤舒婷管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 持仓换手率138.75% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.71% (8074 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实远见先锋一年持有期混合C |
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嘉实远见先锋一年持有期混合A(012852) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2026-02-10 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2026-02-09 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2026-02-06 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2026-02-05 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2026-02-04 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2026-02-03 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2026-02-02 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2026-01-30 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2026-01-29 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2026-01-28 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2026-01-27 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2026-01-26 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2026-01-23 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2026-01-22 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2026-01-21 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2026-01-20 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-01-19 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2026-01-16 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2026-01-15 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2026-01-14 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2026-01-13 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2026-01-12 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-01-09 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2026-01-08 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2026-01-07 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2026-01-06 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2026-01-05 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2025-12-31 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2025-12-30 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2025-12-29 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2025-12-26 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2025-12-25 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2025-12-24 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2025-12-23 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2025-12-22 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2025-12-19 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2025-12-18 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2025-12-17 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2025-12-16 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2025-12-15 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2025-12-12 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2025-12-11 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2025-12-10 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2025-12-09 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2025-12-08 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2025-12-05 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2025-12-04 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2025-12-03 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2025-12-02 | 0.8937元 | 0.8937元 |