嘉实远见先锋一年持有期混合A (012852.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理姚志鹏汤舒婷基金类型混合型成立日期2021-08-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7602元 (2026-09-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率170.01% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.33% (8490 / 9421) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实远见先锋一年持有期混合C |
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嘉实远见先锋一年持有期混合A(012852) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.7602元 | 0.7602元 |
| 2026-09-02 | 0.7558元 | 0.7558元 |
| 2026-09-01 | 0.7694元 | 0.7694元 |
| 2026-08-31 | 0.7818元 | 0.7818元 |
| 2026-08-28 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2026-08-27 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2026-08-26 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2026-08-25 | 0.7738元 | 0.7738元 |
| 2026-08-24 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2026-08-21 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2026-08-20 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2026-08-19 | 0.7818元 | 0.7818元 |
| 2026-08-18 | 0.7987元 | 0.7987元 |
| 2026-08-17 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2026-08-14 | 0.7842元 | 0.7842元 |
| 2026-08-13 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2026-08-12 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2026-08-11 | 0.7823元 | 0.7823元 |
| 2026-08-10 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2026-08-07 | 0.7717元 | 0.7717元 |
| 2026-08-06 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2026-08-05 | 0.7626元 | 0.7626元 |
| 2026-08-04 | 0.7436元 | 0.7436元 |
| 2026-08-03 | 0.7336元 | 0.7336元 |
| 2026-07-31 | 0.7355元 | 0.7355元 |
| 2026-07-30 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2026-07-29 | 0.7424元 | 0.7424元 |
| 2026-07-28 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2026-07-27 | 0.7493元 | 0.7493元 |
| 2026-07-24 | 0.7323元 | 0.7323元 |
| 2026-07-23 | 0.7474元 | 0.7474元 |
| 2026-07-22 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2026-07-21 | 0.7399元 | 0.7399元 |
| 2026-07-20 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2026-07-17 | 0.7152元 | 0.7152元 |
| 2026-07-16 | 0.7449元 | 0.7449元 |
| 2026-07-15 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2026-07-14 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2026-07-13 | 0.7413元 | 0.7413元 |
| 2026-07-10 | 0.7586元 | 0.7586元 |
| 2026-07-09 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2026-07-08 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2026-07-07 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2026-07-06 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2026-07-03 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2026-07-02 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2026-07-01 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2026-06-30 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2026-06-29 | 0.8066元 | 0.8066元 |
| 2026-06-26 | 0.7932元 | 0.7932元 |