嘉实远见先锋一年持有期混合A (012852.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8925元 (2025-12-31) 基金经理姚志鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率138.75% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.59% (7855 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实远见先锋一年持有期混合C |
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嘉实远见先锋一年持有期混合A(012852) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.98元 | 17.63亿 | 17.90亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.73元 | 13.94亿 | 19.01亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.68元 | 13.53亿 | 19.82亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.62元 | 12.67亿 | 20.48亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.63元 | 13.40亿 | 21.28亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.50元 | 11.09亿 | 22.09亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.10亿 | 22.86亿元 | -- |