嘉实远见先锋一年持有期混合A (012852.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理姚志鹏汤舒婷基金类型混合型成立日期2021-08-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8650元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 持仓换手率127.37% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.02% (8283 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实远见先锋一年持有期混合C |
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嘉实远见先锋一年持有期混合A(012852) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2026-05-21 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2026-05-20 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2026-05-19 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2026-05-18 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2026-05-15 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2026-05-14 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2026-05-13 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2026-05-12 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2026-05-11 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-05-08 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-05-07 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-05-06 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2026-04-30 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2026-04-29 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2026-04-28 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2026-04-27 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2026-04-24 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2026-04-23 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2026-04-22 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2026-04-21 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2026-04-20 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2026-04-17 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2026-04-16 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2026-04-15 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2026-04-14 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2026-04-13 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2026-04-10 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2026-04-09 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2026-04-08 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2026-04-07 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2026-04-03 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2026-04-02 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2026-04-01 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2026-03-31 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2026-03-30 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2026-03-27 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2026-03-26 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2026-03-25 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2026-03-24 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2026-03-23 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2026-03-20 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2026-03-19 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2026-03-18 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2026-03-17 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2026-03-16 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2026-03-13 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2026-03-12 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2026-03-11 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2026-03-10 | 0.8860元 | 0.8860元 |