嘉实远见先锋一年持有期混合A (012852.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9148元 (2026-02-10) 基金经理姚志鹏汤舒婷管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 持仓换手率138.75% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.98% (8132 / 9089) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实远见先锋一年持有期混合C |
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嘉实远见先锋一年持有期混合A(012852) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.92亿 | 91.78% |
| (其中) 股票 | 14.92亿 | 91.78% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,365.85万 | 2.69% |
| (其中) 债券 | 4,365.85万 | 2.69% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,978.79万 | 5.52% |
| 4 | 其他资产 | 14.49万 | 0.009% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.86亿 | 48.34% |
| 科学研究和技术服务业 | 5,890.05万 | 3.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,288.78万 | 1.41% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,522.09万 | 0.94% |
| 金融业 | 1,392.65万 | 0.86% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 416.10万 | 0.26% |
| 文化、体育和娱乐业 | 19.22万 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 1.47万 | 0.0009% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计36.35%) |
|---|---|---|
| 必需消费品 | 1.50亿 | 9.23% |
| 非必需消费品 | 1.49亿 | 9.18% |
| 医疗保健 | 1.10亿 | 6.78% |
| 通信服务 | 7,264.74万 | 4.47% |
| 原材料 | 4,537.16万 | 2.79% |
| 信息技术 | 3,676.60万 | 2.26% |
| 房地产 | 2,659.84万 | 1.64% |
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