嘉实远见先锋一年持有期混合A (012852.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理姚志鹏汤舒婷基金类型混合型成立日期2021-08-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8289元 (2026-06-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-10) 持仓换手率127.37% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.82% (8323 / 9281) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实远见先锋一年持有期混合C |
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嘉实远见先锋一年持有期混合A(012852) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.34亿 | 90.48% |
| (其中) 股票 | 13.34亿 | 90.48% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,382.01万 | 2.97% |
| (其中) 债券 | 4,382.01万 | 2.97% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,618.46万 | 6.53% |
| 4 | 其他资产 | 24.00万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.68亿 | 52.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 6,338.29万 | 4.30% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,994.99万 | 1.35% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,504.70万 | 1.02% |
| 金融业 | 1,385.43万 | 0.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 108.69万 | 0.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.60万 | 0.004% |
| 批发和零售业 | 1.48万 | 0.001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计30.67%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 1.40亿 | 9.51% |
| 医疗保健 | 9,477.49万 | 6.43% |
| 非必需消费品 | 7,043.87万 | 4.78% |
| 能源 | 6,665.65万 | 4.52% |
| 必需消费品 | 4,258.53万 | 2.89% |
| 房地产 | 2,374.59万 | 1.61% |
| 信息技术 | 961.64万 | 0.65% |
| 通信服务 | 405.98万 | 0.28% |
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