嘉实远见先锋一年持有期混合A (012852.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理姚志鹏汤舒婷基金类型混合型成立日期2021-08-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7602元 (2026-09-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率170.01% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.33% (8490 / 9421) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实远见先锋一年持有期混合C |
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嘉实远见先锋一年持有期混合A(012852) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.12亿 | 90.06% |
| (其中) 股票 | 11.12亿 | 90.06% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,307.70万 | 2.68% |
| (其中) 债券 | 3,307.70万 | 2.68% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,825.17万 | 7.15% |
| 4 | 其他资产 | 137.57万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.89亿 | 63.93% |
| 科学研究和技术服务业 | 7,998.29万 | 6.48% |
| 金融业 | 3,596.82万 | 2.91% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,673.57万 | 1.36% |
| 卫生和社会工作 | 1,313.51万 | 1.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,106.84万 | 0.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 87.69万 | 0.07% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.35%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 5,259.44万 | 4.26% |
| 医疗保健 | 4,041.03万 | 3.27% |
| 能源 | 3,131.48万 | 2.54% |
| 房地产 | 2,314.91万 | 1.88% |
| 非必需消费品 | 1,457.05万 | 1.18% |
| 必需消费品 | 273.35万 | 0.22% |
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