嘉实远见先锋一年持有期混合A (012852.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8927元 (2025-12-23) 基金经理姚志鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率138.75% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.60% (7793 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实远见先锋一年持有期混合C |
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嘉实远见先锋一年持有期混合A(012852) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17.42亿 | 92.16% |
| (其中) 股票 | 17.42亿 | 92.16% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,925.34万 | 2.08% |
| (其中) 债券 | 3,925.34万 | 2.08% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.03亿 | 5.44% |
| 4 | 其他资产 | 597.13万 | 0.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计52.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.51亿 | 39.70% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.21亿 | 6.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,639.59万 | 4.04% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,232.20万 | 1.18% |
| 金融业 | 1,629.37万 | 0.86% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 390.49万 | 0.21% |
| 批发和零售业 | 12.43万 | 0.007% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计39.77%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 2.18亿 | 11.54% |
| 医疗保健 | 1.58亿 | 8.38% |
| 必需消费品 | 1.55亿 | 8.19% |
| 通信服务 | 7,576.06万 | 4.01% |
| 信息技术 | 7,030.49万 | 3.72% |
| 原材料 | 4,037.29万 | 2.14% |
| 房地产 | 3,410.93万 | 1.80% |
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