嘉实远见先锋一年持有期混合A (012852.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理姚志鹏汤舒婷基金类型混合型成立日期2021-08-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9283元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 持仓换手率127.37% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.59% (7914 / 9087) |
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嘉实远见先锋一年持有期混合A(012852) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 1,856.11万元 | 1.20% | 309.35万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 848.70万元 | 1.20% | 141.45万元 | 0.20% |
| 2025-06-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,563.27万元 | 1.20% | 260.55万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 783.13万元 | 1.20% | 130.52万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |