嘉实远见先锋一年持有期混合A (012852.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理姚志鹏汤舒婷基金类型混合型成立日期2021-08-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7602元 (2026-09-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率170.01% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.33% (8490 / 9421) |
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嘉实远见先锋一年持有期混合A(012852) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 882.83万元 | 1.20% | 147.14万元 | 0.20% |
| 2026-06-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-01-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 1,856.11万元 | 1.20% | 309.35万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 848.70万元 | 1.20% | 141.45万元 | 0.20% |
| 2025-06-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,563.27万元 | 1.20% | 260.55万元 | 0.20% |