大成悦享生活混合C (012849.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理齐炜中基金类型混合型成立日期2021-12-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8380元 (2026-05-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-27) 成立以来分红再投入年化收益率-3.92% (8497 / 9149) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成悦享生活混合(012848) |
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大成悦享生活混合C(012849) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.79元 | 244.60万 | 310.17万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.86元 | 273.70万 | 317.59万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.92元 | 318.34万 | 345.20万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.89元 | 329.75万 | 370.92万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.81元 | 310.55万 | 382.60万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.75元 | 301.43万 | 401.10万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.76元 | 399.23万 | 523.31万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.69元 | 359.03万 | 516.74万元 | -- |