大成悦享生活混合C(012849) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.92元 | 318.34万 | 345.20万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.89元 | 329.75万 | 370.92万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.81元 | 310.55万 | 382.60万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.75元 | 301.43万 | 401.10万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.76元 | 399.23万 | 523.31万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.69元 | 359.03万 | 516.74万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 400.53万 | 531.55万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.76元 | 443.03万 | 584.24万元 | -- |