大成悦享生活混合C (012849.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理齐炜中基金类型混合型成立日期2021-12-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8431元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-27) 成立以来分红再投入年化收益率-3.79% (8480 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成悦享生活混合(012848) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成悦享生活混合C(012849) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2026-05-08 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2026-05-07 | 0.8409元 | 0.8409元 |
| 2026-05-06 | 0.8302元 | 0.8302元 |
| 2026-04-30 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2026-04-29 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2026-04-28 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2026-04-27 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2026-04-24 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2026-04-23 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2026-04-22 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2026-04-21 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2026-04-20 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2026-04-17 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2026-04-16 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2026-04-15 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2026-04-14 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2026-04-13 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2026-04-10 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2026-04-09 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2026-04-08 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2026-04-07 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2026-04-03 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2026-04-02 | 0.8011元 | 0.8011元 |
| 2026-04-01 | 0.8066元 | 0.8066元 |
| 2026-03-31 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2026-03-30 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2026-03-27 | 0.8019元 | 0.8019元 |
| 2026-03-26 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2026-03-25 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2026-03-24 | 0.7914元 | 0.7914元 |
| 2026-03-23 | 0.7797元 | 0.7797元 |
| 2026-03-20 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2026-03-19 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2026-03-18 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2026-03-17 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2026-03-16 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2026-03-13 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2026-03-12 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2026-03-11 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2026-03-10 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2026-03-09 | 0.8048元 | 0.8048元 |
| 2026-03-06 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2026-03-05 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2026-03-04 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2026-03-03 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2026-03-02 | 0.8271元 | 0.8271元 |
| 2026-02-27 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2026-02-26 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2026-02-25 | 0.8535元 | 0.8535元 |