大成悦享生活混合C (012849.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理齐炜中基金类型混合型成立日期2021-12-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7591元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.77% (8313 / 9338) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成悦享生活混合(012848) |
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大成悦享生活混合C(012849) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 0.7591元 | 0.7591元 |
| 2026-07-30 | 0.7571元 | 0.7571元 |
| 2026-07-29 | 0.7659元 | 0.7659元 |
| 2026-07-28 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2026-07-27 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2026-07-24 | 0.7541元 | 0.7541元 |
| 2026-07-23 | 0.7664元 | 0.7664元 |
| 2026-07-22 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2026-07-21 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2026-07-20 | 0.7531元 | 0.7531元 |
| 2026-07-17 | 0.7453元 | 0.7453元 |
| 2026-07-16 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2026-07-15 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2026-07-14 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2026-07-13 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2026-07-10 | 0.7706元 | 0.7706元 |
| 2026-07-09 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2026-07-08 | 0.7678元 | 0.7678元 |
| 2026-07-07 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2026-07-06 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2026-07-03 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2026-07-02 | 0.7686元 | 0.7686元 |
| 2026-07-01 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2026-06-30 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2026-06-29 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2026-06-26 | 0.7695元 | 0.7695元 |
| 2026-06-25 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2026-06-24 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2026-06-23 | 0.7688元 | 0.7688元 |
| 2026-06-22 | 0.7857元 | 0.7857元 |
| 2026-06-18 | 0.7852元 | 0.7852元 |
| 2026-06-17 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2026-06-16 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2026-06-15 | 0.7833元 | 0.7833元 |
| 2026-06-12 | 0.7649元 | 0.7649元 |
| 2026-06-11 | 0.7678元 | 0.7678元 |
| 2026-06-10 | 0.7620元 | 0.7620元 |
| 2026-06-09 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2026-06-08 | 0.7467元 | 0.7467元 |
| 2026-06-05 | 0.7639元 | 0.7639元 |
| 2026-06-04 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2026-06-03 | 0.7945元 | 0.7945元 |
| 2026-06-02 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2026-06-01 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2026-05-29 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2026-05-28 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2026-05-27 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2026-05-26 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2026-05-25 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2026-05-22 | 0.8040元 | 0.8040元 |