大成悦享生活混合C(012849) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.32亿 | 87.99% |
| (其中) 股票 | 1.32亿 | 87.99% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,379.30万 | 9.19% |
| 3 | 其他资产 | 421.91万 | 2.81% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计61.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,335.96万 | 42.24% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,281.44万 | 8.54% |
| 批发和零售业 | 1,275.20万 | 8.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 296.45万 | 1.98% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.74%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 1,519.32万 | 10.13% |
| 医疗保健 | 1,106.53万 | 7.38% |
| 必需消费品 | 873.03万 | 5.82% |
| 非必需消费品 | 512.52万 | 3.42% |
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